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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 152 341.00 | | 152 341.00 | 152 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 335.00 | | 420 335.00 | 420 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 278.00 | | 55 278.00 | 55 278.00 |
BZ Autres créances | 73 301.00 | | 73 301.00 | 73 301.00 |
CF Disponibilités | 109 544.00 | | 109 544.00 | 109 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 512.00 | | 238 512.00 | 238 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 846.00 | | 658 846.00 | 658 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152 341.00 | | | 152 341.00 |
CU Autres participations | 267 994.00 | | 267 994.00 | 267 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 100.00 | 228 100.00 | | 228 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 356.00 | 36 356.00 | | 36 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 810.00 | 22 810.00 | | 22 810.00 |
DG Autres réserves | 266 808.00 | 3 420.00 | | 266 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 234.00 | 286 199.00 | | -31 234.00 |
DL TOTAL (I) | 522 840.00 | 576 884.00 | | 522 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 821.00 | 13 855.00 | | 19 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 529.00 | 79 657.00 | | 91 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 768.00 | 20 916.00 | | 20 768.00 |
EA Autres dettes | | 2 200.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 889.00 | 5 222.00 | | 3 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 007.00 | 121 850.00 | | 136 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 846.00 | 698 735.00 | | 658 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 850.00 | 72 154.00 | | 121 850.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 821.00 | | | 19 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 720.00 | | 57 720.00 | 57 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 720.00 | | 57 720.00 | 57 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 712.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 914.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 172 946.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 172 946.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 350.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 165 596.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 767.00 | 380 199.00 | | 61 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 001.00 | 94 001.00 | | 93 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 234.00 | 286 199.00 | | -31 234.00 |