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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 400 000.00 | | 4 400 000.00 | 4 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 400 000.00 | 4 400 000.00 | | 4 400 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BZ Autres créances | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
CF Disponibilités | 143 927.00 | | 143 927.00 | 143 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 392.00 | | 185 392.00 | 185 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 585 392.00 | 4 400 000.00 | 185 382.00 | 4 585 392.00 |
CU Autres participations | | 4 400 000.00 | -4 400 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -3 813 022.00 | -3 801 156.00 | | -3 813 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 682.00 | -11 866.00 | | -34 682.00 |
DL TOTAL (I) | -3 807 004.00 | -3 772 322.00 | | -3 807 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 531.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 944 910.00 | 3 864 999.00 | | 3 944 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 409.00 | 33 184.00 | | 47 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 992 395.00 | 3 898 714.00 | | 3 992 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 392.00 | 126 392.00 | | 185 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 992 395.00 | 3 833 714.00 | | 3 992 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 531.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 150 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -193.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -193.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 193.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | 125 000.00 | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 682.00 | 136 866.00 | | 184 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 682.00 | -11 866.00 | | -34 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 400 000.00 | | | 4 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400 000.00 | | | 4 400 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 400 000.00 | | | 4 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 400 000.00 | | | 4 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 838 027.00 | 3 838 027.00 | | 3 838 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 409.00 | 47 409.00 | | 47 409.00 |
UX Autres créances clients | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VB T. V. A. | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 106 883.00 | 106 883.00 | | 106 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 465.00 | 41 465.00 | | 41 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 992 395.00 | 3 992 395.00 | | 3 992 395.00 |