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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 194.00 | 43 831.00 | 2 363.00 | 46 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 548.00 | 107 308.00 | 22 241.00 | 129 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 333.00 | 157 094.00 | 130 239.00 | 287 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 869.00 | | 17 869.00 | 17 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 244.00 | | 114 244.00 | 114 244.00 |
BZ Autres créances | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
CF Disponibilités | 546 742.00 | | 546 742.00 | 546 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 028.00 | | 687 028.00 | 687 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 361.00 | 157 094.00 | 817 267.00 | 974 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -18.00 | -18.00 | | -18.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DG Autres réserves | 293 901.00 | 258 873.00 | | 293 901.00 |
DH Report à nouveau | 102 430.00 | 102 430.00 | | 102 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 986.00 | 35 028.00 | | 39 986.00 |
DL TOTAL (I) | 453 019.00 | 413 033.00 | | 453 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 052.00 | 150 308.00 | | 141 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 679.00 | 9 475.00 | | 8 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 260.00 | 89 215.00 | | 78 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 257.00 | 113 670.00 | | 116 257.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 248.00 | 377 669.00 | | 364 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 267.00 | 790 702.00 | | 817 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 830.00 | 377 669.00 | | 255 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 008.00 | | 8 325.00 | 279 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 955.00 | | | 105 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 418.00 | | 8 325.00 | 167 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 836.00 | 12 258.00 | | 144 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 881.00 | 12 258.00 | | 138 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 260.00 | 78 260.00 | | 78 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 401.00 | 20 401.00 | | 20 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 863.00 | 46 863.00 | | 46 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
UX Autres créances clients | 114 244.00 | 114 244.00 | | 114 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 734.00 | 32 316.00 | 108 418.00 | 140 734.00 |
VI Groupe et associés | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 368.00 | | | 20 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 051.00 | 128 051.00 | | 128 051.00 |
VW T.V.A. | 47 421.00 | 47 421.00 | | 47 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 248.00 | 255 830.00 | 108 418.00 | 364 248.00 |