| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AP Constructions | 1 904 932.00 | 1 299 279.00 | 605 652.00 | 1 904 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 799 410.00 | 1 497 094.00 | 302 316.00 | 1 799 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 175.00 | 466 749.00 | 54 426.00 | 521 175.00 |
BF Prêts | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 471.00 | | 24 471.00 | 24 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 751 590.00 | 3 266 198.00 | 1 485 390.00 | 4 751 590.00 |
BT Marchandises | 306 890.00 | | 306 890.00 | 306 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 448 609.00 | 125 679.00 | 2 322 930.00 | 2 448 609.00 |
BZ Autres créances | 433 562.00 | | 433 562.00 | 433 562.00 |
CF Disponibilités | 622 050.00 | | 622 050.00 | 622 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 818 299.00 | 125 679.00 | 3 692 620.00 | 3 818 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 569 890.00 | 3 391 879.00 | 5 178 011.00 | 8 569 890.00 |
CU Autres participations | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 422 078.00 | 1 422 078.00 | | 1 422 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 563.00 | 74 563.00 | | 74 563.00 |
DG Autres réserves | 791 475.00 | 791 475.00 | | 791 475.00 |
DH Report à nouveau | -1 302 201.00 | -1 693 201.00 | | -1 302 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 672.00 | 391 000.00 | | 261 672.00 |
DK Provisions réglementées | 81 459.00 | | | 81 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 047.00 | 985 914.00 | | 1 329 047.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 950.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 950.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 403.00 | 637 732.00 | | 257 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 630.00 | 489 898.00 | | 495 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 950.00 | | | 18 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 861 800.00 | 2 425 503.00 | | 2 861 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 678.00 | 166 521.00 | | 163 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 79 200.00 | | |
EA Autres dettes | 51 500.00 | 54 879.00 | | 51 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 848 964.00 | 3 853 736.00 | | 3 848 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 178 011.00 | 4 857 601.00 | | 5 178 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 679 834.00 | 3 853 736.00 | | 3 679 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 408.00 | 391 247.00 | | 66 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 5 827 031.00 | 5 827 031.00 | |
FD Production vendue biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FG Production vendue services | 6 529 897.00 | | 6 529 897.00 | 6 529 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 569 897.00 | 5 827 031.00 | 12 396 929.00 | 6 569 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 492 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 709 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 511 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 516 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 846.00 | |
GE Autres charges | | | 4 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 103 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 669.00 | 860.00 | | 50 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 155 818.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 369.00 | 156 679.00 | | 58 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 539.00 | 304 498.00 | | 539.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 459.00 | | | 81 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 998.00 | 304 498.00 | | 81 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 629.00 | -147 819.00 | | -23 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 226.00 | 102 535.00 | | 95 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 552 883.00 | 9 710 622.00 | | 12 552 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 291 208.00 | 9 319 620.00 | | 12 291 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 672.00 | 391 000.00 | | 261 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 549 895.00 | 265 409.00 | | 549 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 582 852.00 | | 171 064.00 | 4 582 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 325.00 | 32 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 325.00 | 4 751 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 493 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 225 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 076.00 | | | 493 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 057 955.00 | | 167 564.00 | 4 057 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 820.00 | | 3 500.00 | 31 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 932 245.00 | 333 955.00 | | 2 932 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 929 169.00 | 333 955.00 | | 2 929 169.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 81 460.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 950.00 | | 17 950.00 | 17 950.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 516.00 | | 66 516.00 | 66 516.00 |
6T Sur comptes clients | 106 373.00 | 24 846.00 | 5 540.00 | 106 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 889.00 | 24 846.00 | 72 056.00 | 172 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 839.00 | 106 306.00 | 90 006.00 | 190 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 861 801.00 | 2 861 801.00 | | 2 861 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 402.00 | 76 402.00 | | 76 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 453.00 | 71 453.00 | | 71 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
UP Prêts | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 471.00 | | 24 471.00 | 24 471.00 |
UX Autres créances clients | 2 300 290.00 | 2 300 290.00 | | 2 300 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 320.00 | 148 320.00 | | 148 320.00 |
VB T. V. A. | 291 107.00 | 291 107.00 | | 291 107.00 |
VC Groupe et associés | 133 217.00 | 133 217.00 | | 133 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 408.00 | 66 408.00 | | 66 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 995.00 | 40 816.00 | 40 816.00 | 190 995.00 |
VI Groupe et associés | 495 630.00 | 495 630.00 | | 495 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 469.00 | | | 55 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 915 705.00 | 2 891 234.00 | 24 471.00 | 2 915 705.00 |
VW T.V.A. | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 830 014.00 | 3 679 834.00 | 150 179.00 | 3 830 014.00 |