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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 390.00 | 5 909.00 | 480.00 | 6 390.00 |
AP Constructions | 29 172.00 | 29 172.00 | | 29 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 425.00 | 30 419.00 | 19 006.00 | 49 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 013.00 | | 48 013.00 | 48 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 717 683.00 | 65 501.00 | 3 652 181.00 | 3 717 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 634 877.00 | | 8 634 877.00 | 8 634 877.00 |
CF Disponibilités | 359 416.00 | | 359 416.00 | 359 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 951.00 | | 7 951.00 | 7 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 002 245.00 | | 9 002 245.00 | 9 002 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 719 928.00 | 65 501.00 | 12 654 427.00 | 12 719 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 013.00 | | | 48 013.00 |
CU Autres participations | 3 584 681.00 | | 3 584 681.00 | 3 584 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 334.00 | 183 334.00 | | 183 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 376 158.00 | 365 215.00 | | 376 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 082.00 | 10 943.00 | | 6 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 574.00 | 999 492.00 | | 1 005 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 060.00 | 7 350.00 | | 8 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 625 223.00 | 11 471 866.00 | | 11 625 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 180.00 | 12 295.00 | | 8 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 387.00 | 798.00 | | 7 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 648 852.00 | 11 492 310.00 | | 11 648 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 654 427.00 | 12 491 803.00 | | 12 654 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 648 852.00 | 11 492 310.00 | | 11 648 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 401.00 | | | 20 401.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 341.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 401.00 | 421.00 | | 20 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 598.00 | -421.00 | | 79 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 073.00 | 1 946.00 | | 1 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 002.00 | 824 203.00 | | 770 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 919.00 | 813 260.00 | | 763 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 082.00 | 10 943.00 | | 6 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 727 085.00 | | 12 552.00 | 3 727 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 999.00 | 3 632 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 954.00 | 3 717 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 955.00 | 78 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 015.00 | | 11 538.00 | 69 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 651 680.00 | | 1 013.00 | 3 651 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 389.00 | 8 665.00 | 1 553.00 | 58 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 739.00 | 1 170.00 | | 4 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 650.00 | 7 495.00 | 1 553.00 | 53 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 013.00 | 48 013.00 | | 48 013.00 |
VC Groupe et associés | 8 634 396.00 | 8 634 396.00 | | 8 634 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
VI Groupe et associés | 11 625 223.00 | 11 625 223.00 | | 11 625 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 471.00 | 30 471.00 | | 30 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 690 842.00 | 8 690 842.00 | | 8 690 842.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 648 852.00 | 11 648 852.00 | | 11 648 852.00 |