| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 847.00 | 1 437.00 | 1 409.00 | 2 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 167 412.00 | 1 914 646.00 | 1 252 766.00 | 3 167 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 517.00 | | 13 517.00 | 13 517.00 |
BT Marchandises | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 364.00 | 6 527.00 | 7 837.00 | 14 364.00 |
BZ Autres créances | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
CF Disponibilités | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 32 744.00 | 6 527.00 | 26 218.00 | 32 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 200 157.00 | 1 921 173.00 | 1 278 984.00 | 3 200 157.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 164 566.00 | 1 913 209.00 | 1 251 357.00 | 3 164 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 999.00 | 20 999.00 | | 20 999.00 |
DG Autres réserves | 48 634.00 | 48 634.00 | | 48 634.00 |
DH Report à nouveau | -568 164.00 | -553 493.00 | | -568 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 816.00 | -14 671.00 | | -8 816.00 |
DL TOTAL (I) | 192 653.00 | 201 469.00 | | 192 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 064 169.00 | 1 077 868.00 | | 1 064 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 552.00 | 20 718.00 | | 13 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 667.00 | 2 518.00 | | 1 667.00 |
EA Autres dettes | 6 942.00 | 10 942.00 | | 6 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 331.00 | 1 112 047.00 | | 1 086 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 984.00 | 1 313 515.00 | | 1 278 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 045.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 045.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 437.00 | |
GE Autres charges | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 248.00 | | | 16 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 780.00 | 1 143.00 | | 17 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 532.00 | -1 143.00 | | -1 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 295.00 | 29 432.00 | | 41 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 110.00 | 44 102.00 | | 50 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 816.00 | -14 671.00 | | -8 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 191 996.00 | | 1 084.00 | 3 191 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 164 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 668.00 | 3 167 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 668.00 | 2 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 431.00 | | 1 084.00 | 27 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 164 566.00 | | | 3 164 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 766.00 | 2 520.00 | 9 849.00 | 8 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 766.00 | 2 520.00 | 9 849.00 | 8 766.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 071 112.00 | 1 071 112.00 | | 1 071 112.00 |
UX Autres créances clients | 14 364.00 | 6 765.00 | 7 599.00 | 14 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 786.00 | 10 187.00 | 7 599.00 | 17 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 331.00 | 1 086 331.00 | | 1 086 331.00 |