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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 372 500.00 | | 372 500.00 | 372 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 584.00 | 106 515.00 | 149 068.00 | 255 584.00 |
BF Prêts | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 575.00 | 107 513.00 | 524 062.00 | 631 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 537 173.00 | | 537 173.00 | 537 173.00 |
BZ Autres créances | 11 557.00 | | 11 557.00 | 11 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 095.00 | 950.00 | 98 145.00 | 99 095.00 |
CF Disponibilités | 175 039.00 | | 175 039.00 | 175 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 830.00 | 950.00 | 826 880.00 | 827 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 406.00 | 108 464.00 | 1 350 942.00 | 1 459 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 710 632.00 | 561 212.00 | | 710 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 577.00 | 149 421.00 | | 172 577.00 |
DL TOTAL (I) | 891 460.00 | 718 882.00 | | 891 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 893.00 | 89 584.00 | | 130 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 494.00 | 152 156.00 | | 117 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 531.00 | 11 372.00 | | 16 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 031.00 | 113 689.00 | | 133 031.00 |
EA Autres dettes | 61 534.00 | 61 534.00 | | 61 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 482.00 | 428 334.00 | | 459 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 942.00 | 1 147 217.00 | | 1 350 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 398.00 | 373 900.00 | | 388 398.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 494.00 | | | 117 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 326.00 | | 96 152.00 | 613 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 2 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 902.00 | 631 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 602.00 | 256 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 500.00 | | | 372 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 032.00 | | 96 152.00 | 238 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 394.00 | | 1 444.00 | 2 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 394.00 | | 1 444.00 | 2 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 394.00 | | 1 444.00 | 2 394.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 531.00 | 16 531.00 | | 16 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 823.00 | 40 823.00 | | 40 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 815.00 | 16 815.00 | | 16 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 534.00 | 61 534.00 | | 61 534.00 |
UP Prêts | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 537 173.00 | 537 173.00 | | 537 173.00 |
VB T. V. A. | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 893.00 | 59 809.00 | 71 084.00 | 130 893.00 |
VI Groupe et associés | 117 494.00 | 117 494.00 | | 117 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 980.00 | | | 98 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 670.00 | | | 57 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 190.00 | 556 190.00 | | 556 190.00 |
VW T.V.A. | 45 880.00 | 45 880.00 | | 45 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 482.00 | 388 398.00 | 71 084.00 | 459 482.00 |