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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
AH Fonds commercial | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 168.00 | 60 676.00 | 6 492.00 | 67 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 689.00 | 246 496.00 | 43 192.00 | 289 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 906.00 | 315 022.00 | 265 884.00 | 580 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 885.00 | | 257 885.00 | 257 885.00 |
BZ Autres créances | 89 061.00 | | 89 061.00 | 89 061.00 |
CF Disponibilités | 326 484.00 | | 326 484.00 | 326 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 792.00 | | 676 792.00 | 676 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 698.00 | 315 022.00 | 942 676.00 | 1 257 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 200.00 | 160 200.00 | | 160 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
DG Autres réserves | 260 805.00 | 212 370.00 | | 260 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 998.00 | 48 436.00 | | -56 998.00 |
DL TOTAL (I) | 380 028.00 | 437 025.00 | | 380 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 261.00 | 96 641.00 | | 305 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 395.00 | 7 057.00 | | 13 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 506.00 | 26 538.00 | | 42 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 455.00 | 56 876.00 | | 163 455.00 |
EA Autres dettes | 38 031.00 | 20 180.00 | | 38 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 648.00 | 207 292.00 | | 562 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 676.00 | 644 317.00 | | 942 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 970.00 | 152 066.00 | | 544 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 852.00 | | 4 714.00 | 577 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 660.00 | 580 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 660.00 | 356 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 849.00 | | | 211 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 803.00 | | 4 714.00 | 353 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 724.00 | 19 958.00 | 1 660.00 | 296 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 874.00 | 19 958.00 | 1 660.00 | 288 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 506.00 | 42 506.00 | | 42 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 146.00 | 20 146.00 | | 20 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 527.00 | 141 527.00 | | 141 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 031.00 | 38 031.00 | | 38 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
UX Autres créances clients | 257 885.00 | 257 885.00 | | 257 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VB T. V. A. | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 261.00 | 287 584.00 | 17 678.00 | 305 261.00 |
VI Groupe et associés | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 308.00 | | | 35 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 278.00 | 39 278.00 | | 39 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 207.00 | 43 207.00 | | 43 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VW T.V.A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 648.00 | 544 970.00 | 17 678.00 | 562 648.00 |