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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 192.00 | 13 119.00 | 2 072.00 | 15 192.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 540 002.00 | 1 540 002.00 | | 1 540 002.00 |
AP Constructions | 71 400.00 | 58 036.00 | 13 363.00 | 71 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 838.00 | 16 647.00 | 191.00 | 16 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003 082.00 | 612 260.00 | 390 821.00 | 1 003 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212 157.00 | | 212 157.00 | 212 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 858 673.00 | 2 240 066.00 | 618 606.00 | 2 858 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 966 802.00 | 17 128.00 | 1 949 673.00 | 1 966 802.00 |
BZ Autres créances | 1 318 152.00 | | 1 318 152.00 | 1 318 152.00 |
CF Disponibilités | 900 701.00 | | 900 701.00 | 900 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 518.00 | | 10 518.00 | 10 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 196 513.00 | 17 128.00 | 4 179 384.00 | 4 196 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 055 186.00 | 2 257 195.00 | 4 797 990.00 | 7 055 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 921 470.00 | 921 470.00 | | 921 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 845 818.00 | 845 818.00 | | 845 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 147.00 | 92 147.00 | | 92 147.00 |
DH Report à nouveau | 2 286 921.00 | 2 146 788.00 | | 2 286 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 461 971.00 | 140 133.00 | | -1 461 971.00 |
DL TOTAL (I) | 2 684 384.00 | 4 146 356.00 | | 2 684 384.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 632.00 | 200 540.00 | | 381 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 781.00 | 49 101.00 | | 44 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 015.00 | 324 713.00 | | 408 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 030 423.00 | 1 291 579.00 | | 1 030 423.00 |
EA Autres dettes | 1 425.00 | 17 248.00 | | 1 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 328.00 | 910 118.00 | | 177 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 043 606.00 | 2 793 301.00 | | 2 043 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 797 990.00 | 7 009 658.00 | | 4 797 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 998 824.00 | 2 744 200.00 | | 1 998 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 592 583.00 | 94 864.00 | 5 687 448.00 | 5 592 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 592 583.00 | 94 864.00 | 5 687 448.00 | 5 592 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 228 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 082 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 038 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 321 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 006 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 551 099.00 | |
GE Autres charges | | | 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 146 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 064 572.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 512.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 025.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 061 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400 000.00 | 105 632.00 | | 400 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 000.00 | 105 632.00 | | 400 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400 000.00 | -5 632.00 | | -400 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 086 263.00 | 7 485 822.00 | | 7 086 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 548 235.00 | 7 345 689.00 | | 8 548 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 461 971.00 | 140 133.00 | | -1 461 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -618 000.00 | -1 622 000.00 | | -618 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | -13 000.00 | -1 540 000.00 | | -13 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -605 000.00 | -82 000.00 | | -605 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70.00 | | | 70.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70.00 | | | 70.00 |