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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 400.00 | 16 887.00 | 1 513.00 | 18 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 662.00 | | 36 662.00 | 36 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 131.00 | 46 757.00 | 590 374.00 | 637 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BZ Autres créances | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
CF Disponibilités | 188 688.00 | | 188 688.00 | 188 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 604.00 | | 219 604.00 | 219 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 735.00 | 46 757.00 | 809 978.00 | 856 735.00 |
CU Autres participations | 581 159.00 | 29 870.00 | 551 289.00 | 581 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
DH Report à nouveau | 371 903.00 | 521 379.00 | | 371 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 544.00 | -149 477.00 | | 3 544.00 |
DL TOTAL (I) | 488 197.00 | 484 653.00 | | 488 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 205.00 | 261 551.00 | | 260 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 158.00 | 14 778.00 | | 4 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 419.00 | 5 848.00 | | 57 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 782.00 | 282 176.00 | | 321 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 978.00 | 766 829.00 | | 809 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 500.00 | | 94 500.00 | 94 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 500.00 | | 94 500.00 | 94 500.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 784.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 906.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 65 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 290.00 | 2 826.00 | | 2 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 347 457.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 290.00 | 350 283.00 | | 2 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 290.00 | -285 283.00 | | -2 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 782.00 | | | 35 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 503.00 | 231 604.00 | | 94 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 959.00 | 381 081.00 | | 90 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 544.00 | -149 477.00 | | 3 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 131.00 | | | 637 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 618 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618 731.00 | | | 618 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 103.00 | 784.00 | | 16 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 103.00 | 784.00 | | 16 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 870.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 870.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 29 870.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 662.00 | | 36 662.00 | 36 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
UX Autres créances clients | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VB T. V. A. | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VC Groupe et associés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VI Groupe et associés | 260 205.00 | | 260 205.00 | 260 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 072.00 | 38 072.00 | | 38 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 488.00 | 30 916.00 | 37 572.00 | 68 488.00 |
VW T.V.A. | 19 347.00 | 19 347.00 | | 19 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 782.00 | 61 576.00 | 260 205.00 | 321 782.00 |