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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 341.00 | 6 252.00 | 4 088.00 | 10 341.00 |
040 Immobilisations financières | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 221.00 | 6 252.00 | 12 968.00 | 19 221.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
060 Stock marchandises | 21 659.00 | | 21 659.00 | 21 659.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 558.00 | | 90 558.00 | 90 558.00 |
072 Créances – Autres | 10 371.00 | | 10 371.00 | 10 371.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 665.00 | | 125 665.00 | 125 665.00 |
110 Total général Actif | 144 886.00 | 6 252.00 | 138 634.00 | 144 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 027.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 697.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 251.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 993.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 850.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 540.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 382.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 634.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 237 193.00 | 464 795.00 | | 237 193.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 452.00 | 103 491.00 | | 76 452.00 |
230 Autres produits | 108.00 | 52.00 | | 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 753.00 | 568 338.00 | | 313 753.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 194.00 | 195 148.00 | | 78 194.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 983.00 | -2 570.00 | | 983.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -17.00 | -1 566.00 | | -17.00 |
242 Autres charges externes. | 77 349.00 | 96 305.00 | | 77 349.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 956.00 | | | 956.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 510.00 | 4 590.00 | | 6 510.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 421.00 | 172 368.00 | | 89 421.00 |
252 Charges sociales | 43 075.00 | 52 940.00 | | 43 075.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 421.00 | 1 318.00 | | 1 421.00 |
262 Autres charges | 15 435.00 | 48.00 | | 15 435.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 371.00 | 518 581.00 | | 312 371.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 383.00 | 49 757.00 | | 1 383.00 |
290 Produits exceptionnels | 119.00 | 2 516.00 | | 119.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 881.00 | 2 541.00 | | 1 881.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 93.00 | 8 419.00 | | 93.00 |
310 Bénéfice ou perte | -472.00 | 41 313.00 | | -472.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 937.00 | | | 66 937.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 221.00 | | | 19 221.00 |