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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 264 774.00 | | 264 774.00 | 264 774.00 |
BZ Autres créances | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
CF Disponibilités | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 452.00 | | 300 452.00 | 300 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 452.00 | | 300 452.00 | 300 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 556.00 | 18 640.00 | | 13 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 319.00 | -5 083.00 | | -5 319.00 |
DL TOTAL (I) | 9 237.00 | 14 556.00 | | 9 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 079.00 | 279.00 | | 2 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33.00 | 119.00 | | 33.00 |
EA Autres dettes | 289 103.00 | 258 723.00 | | 289 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 215.00 | 259 121.00 | | 291 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 452.00 | 273 677.00 | | 300 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 215.00 | 259 121.00 | | 291 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 919.00 | 6 683.00 | | 6 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 319.00 | -5 083.00 | | -5 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 103.00 | 289 103.00 | | 289 103.00 |
VI Groupe et associés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 215.00 | 291 215.00 | | 291 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 642.00 | 525.00 | | 642.00 |
ST Autres comptes | 424.00 | 720.00 | | 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 173.00 | 170.00 | | 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 173.00 | 170.00 | | 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 866.00 | 3 046.00 | | 2 866.00 |