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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 958.00 | 21 958.00 | | 21 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 506.00 | 22 506.00 | | 22 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 184.00 | 49 064.00 | 375 120.00 | 424 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 148.00 | | 174 148.00 | 174 148.00 |
BZ Autres créances | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
CF Disponibilités | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 841.00 | | 185 841.00 | 185 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 024.00 | 49 064.00 | 560 961.00 | 610 024.00 |
CU Autres participations | 379 720.00 | 4 600.00 | 375 120.00 | 379 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 960.00 | | | 289 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
DH Report à nouveau | -173 159.00 | | | -173 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 829.00 | | | 829.00 |
DL TOTAL (I) | 125 621.00 | | | 125 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732.00 | 553.00 | | 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 990.00 | 450 872.00 | | 308 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 700.00 | 6 971.00 | | 8 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 918.00 | 58 374.00 | | 116 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 340.00 | 516 770.00 | | 435 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 961.00 | 516 770.00 | | 560 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 290.00 | | 274 290.00 | 274 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 290.00 | | 274 290.00 | 274 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 576.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 443.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 151.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 269.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 245.00 | 56 160.00 | | 4 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 245.00 | -52 963.00 | | -4 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 442.00 | 313 395.00 | | 274 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 613.00 | 302 361.00 | | 273 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 829.00 | 11 033.00 | | 829.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 513.00 | 5 127.00 | | 3 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 184.00 | | | 424 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 379 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 958.00 | | | 21 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 506.00 | | | 22 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 720.00 | | | 379 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 464.00 | | | 44 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 958.00 | | | 21 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 506.00 | | | 22 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 000.00 | 4 600.00 | 66 000.00 | 66 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 000.00 | 4 600.00 | 66 000.00 | 66 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 600.00 | 66 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 612.00 | 30 612.00 | | 30 612.00 |
UX Autres créances clients | 174 148.00 | 174 148.00 | | 174 148.00 |
VB T. V. A. | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VI Groupe et associés | 308 990.00 | 308 990.00 | | 308 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 510.00 | 179 510.00 | | 179 510.00 |
VW T.V.A. | 35 635.00 | 35 635.00 | | 35 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 340.00 | 435 340.00 | | 435 340.00 |