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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
AP Constructions | 214 583.00 | 177 018.00 | 37 564.00 | 214 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 873.00 | 19 619.00 | 4 254.00 | 23 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 202.00 | | 14 202.00 | 14 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 321.00 | 198 286.00 | 56 035.00 | 254 321.00 |
BT Marchandises | 126 876.00 | | 126 876.00 | 126 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 998.00 | | 101 998.00 | 101 998.00 |
BZ Autres créances | 14 531.00 | | 14 531.00 | 14 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 123.00 | | 300 123.00 | 300 123.00 |
CF Disponibilités | 247 512.00 | | 247 512.00 | 247 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 029.00 | | 8 029.00 | 8 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 071.00 | | 799 071.00 | 799 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 392.00 | 198 286.00 | 855 106.00 | 1 053 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 112 316.00 | | | 112 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 794.00 | | | 139 794.00 |
DL TOTAL (I) | 260 911.00 | | | 260 911.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 713.00 | | | 36 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 276 128.00 | | | 276 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 226.00 | | | 85 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 122.00 | | | 156 122.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | | | 71.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 773.00 | | | 17 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 195.00 | | | 582 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 106.00 | | | 855 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 646.00 | | | 298 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 953 060.00 | 42 355.00 | 1 995 415.00 | 1 953 060.00 |
FG Production vendue services | 384 411.00 | 3 570.00 | 387 981.00 | 384 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 337 471.00 | 45 925.00 | 2 383 397.00 | 2 337 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 399 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 075 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 504.00 | |
GE Autres charges | | | 3 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 222 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 912.00 | | | 47 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 423 319.00 | | | 2 423 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 283 524.00 | | | 2 283 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 794.00 | | | 139 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 322.00 | | | 254 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 457.00 | | | 238 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 217.00 | | | 14 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 782.00 | 30 505.00 | | 167 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 134.00 | 30 505.00 | | 166 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 227.00 | 85 227.00 | | 85 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 122.00 | 156 122.00 | | 156 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 773.00 | 17 773.00 | | 17 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 202.00 | | 14 202.00 | 14 202.00 |
UX Autres créances clients | 101 999.00 | 101 999.00 | | 101 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 714.00 | 29 294.00 | 7 420.00 | 36 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 686.00 | | | 228 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 531.00 | 14 531.00 | | 14 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 761.00 | 124 559.00 | 14 202.00 | 138 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 066.00 | 298 646.00 | 7 420.00 | 306 066.00 |