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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 090.00 | 799.00 | 291.00 | 1 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 515.00 | 799.00 | 100 716.00 | 101 515.00 |
BZ Autres créances | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 670 175.00 | | 2 670 175.00 | 2 670 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 783 175.00 | | 2 783 175.00 | 2 783 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 884 690.00 | 799.00 | 2 883 891.00 | 2 884 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25.00 | | | 25.00 |
CU Autres participations | 100 400.00 | | 100 400.00 | 100 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 83 200.00 | 133 200.00 | | 83 200.00 |
DH Report à nouveau | 2 172 456.00 | 24 077.00 | | 2 172 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 040.00 | 2 148 380.00 | | -149 040.00 |
DL TOTAL (I) | 2 150 616.00 | 2 349 656.00 | | 2 150 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719 592.00 | 719 410.00 | | 719 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 6 629.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 722.00 | 44 675.00 | | 11 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 274.00 | 770 755.00 | | 733 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 883 891.00 | 3 120 411.00 | | 2 883 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 682.00 | 51 345.00 | | 13 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 240 858.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 240 858.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 910 706.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 910 706.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 330 152.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31 168.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 588.00 | 3 276 631.00 | | 9 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 628.00 | 1 128 251.00 | | 158 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 040.00 | 2 148 380.00 | | -149 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 115.00 | | 50 400.00 | 51 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 025.00 | | 50 400.00 | 50 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435.00 | 364.00 | | 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435.00 | 364.00 | | 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 719 592.00 | | | 719 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 025.00 | 113 025.00 | | 113 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 274.00 | 13 682.00 | | 733 274.00 |