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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 549.00 | | 25 549.00 | 25 549.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 140.00 | 74 808.00 | 3 332.00 | 78 140.00 |
040 Immobilisations financières | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 163.00 | 74 808.00 | 29 355.00 | 104 163.00 |
060 Stock marchandises | 26 285.00 | 12 023.00 | 14 263.00 | 26 285.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 939.00 | 440.00 | 16 499.00 | 16 939.00 |
072 Créances – Autres | 43 786.00 | | 43 786.00 | 43 786.00 |
084 Disponibilités | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 494.00 | 12 463.00 | 82 032.00 | 94 494.00 |
110 Total général Actif | 198 657.00 | 87 270.00 | 111 387.00 | 198 657.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 045.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 358.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 482.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 316.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 584.00 | |
172 Autres dettes | | | 111 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 387.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 426.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 165.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 210.00 | | | 167 210.00 |
222 Production stockée | -4 073.00 | | | -4 073.00 |
230 Autres produits | 18 184.00 | | | 18 184.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 320.00 | | | 181 320.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
242 Autres charges externes. | 34 215.00 | | | 34 215.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 547.00 | | | 87 547.00 |
252 Charges sociales | 24 335.00 | | | 24 335.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
262 Autres charges | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 811.00 | | | 181 811.00 |
270 Résultat d’exploitation | -491.00 | | | -491.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 169.00 | | | -3 169.00 |