| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 858.00 | 3 005.00 | 853.00 | 3 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 411.00 | 6 808.00 | 2 603.00 | 9 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 374.00 | | 12 374.00 | 12 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 264.00 | 9 812.00 | 1 283 451.00 | 1 293 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 549.00 | | 283 549.00 | 283 549.00 |
BZ Autres créances | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 799.00 | | 11 799.00 | 11 799.00 |
CF Disponibilités | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 348.00 | | 303 348.00 | 303 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 612.00 | 9 812.00 | 1 586 800.00 | 1 596 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
CU Autres participations | 1 267 621.00 | | 1 267 621.00 | 1 267 621.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 300.00 | 109 300.00 | | 109 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 700.00 | 64 700.00 | | 64 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
DG Autres réserves | 551 131.00 | 384 080.00 | | 551 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 677.00 | 167 051.00 | | 122 677.00 |
DL TOTAL (I) | 858 738.00 | 736 061.00 | | 858 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 197.00 | 251 664.00 | | 385 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 177.00 | 206 219.00 | | 132 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 535.00 | | | 94 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 360.00 | 13 303.00 | | 16 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 792.00 | 96 447.00 | | 99 792.00 |
EA Autres dettes | | 2 818.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 728 062.00 | 570 451.00 | | 728 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 800.00 | 1 306 512.00 | | 1 586 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 023.00 | 384 592.00 | | 443 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 548 487.00 | | 548 487.00 | 548 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 487.00 | | 548 487.00 | 548 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 296.00 | 386.00 | | 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 840.00 | 4 968.00 | | 24 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 136.00 | 5 354.00 | | 25 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 45.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 45.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 896.00 | 5 309.00 | | 24 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 990.00 | 7 831.00 | | 16 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 197.00 | 646 539.00 | | 672 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 520.00 | 479 487.00 | | 549 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 677.00 | 167 051.00 | | 122 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 438.00 | | 206 826.00 | 1 086 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 279 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 293 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 917.00 | | 1 351.00 | 11 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 074 521.00 | | 205 475.00 | 1 074 521.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 165.00 | 1 647.00 | | 8 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 165.00 | 1 647.00 | | 8 165.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 329.00 | 27 329.00 | | 27 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 839.00 | 21 839.00 | | 21 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 374.00 | 12 374.00 | | 12 374.00 |
UX Autres créances clients | 283 549.00 | 283 549.00 | | 283 549.00 |
VB T. V. A. | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 942.00 | 99 903.00 | 224 908.00 | 384 942.00 |
VI Groupe et associés | 132 177.00 | 132 177.00 | | 132 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 175.00 | | | 70 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 480.00 | 301 480.00 | | 301 480.00 |
VW T.V.A. | 37 412.00 | 37 412.00 | | 37 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 526.00 | 348 487.00 | 224 908.00 | 633 526.00 |