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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 072.00 | 7 404.00 | 3 667.00 | 11 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 555.00 | 11 044.00 | 14 511.00 | 25 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 954.00 | 108 309.00 | 43 645.00 | 151 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 188.00 | | 11 188.00 | 11 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 076.00 | | 12 076.00 | 12 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 276.00 | 126 758.00 | 85 518.00 | 212 276.00 |
BT Marchandises | 648 106.00 | | 648 106.00 | 648 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 818.00 | | 16 818.00 | 16 818.00 |
BZ Autres créances | 37 027.00 | | 37 027.00 | 37 027.00 |
CF Disponibilités | 331 601.00 | | 331 601.00 | 331 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 366.00 | | 1 037 366.00 | 1 037 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 643.00 | 126 758.00 | 1 122 885.00 | 1 249 643.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 320 859.00 | 239 986.00 | | 320 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 817.00 | 120 873.00 | | 171 817.00 |
DL TOTAL (I) | 509 177.00 | 377 359.00 | | 509 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 255.00 | 261 453.00 | | 220 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 338.00 | 42 960.00 | | 42 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 808.00 | 86 191.00 | | 207 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 904.00 | 111 101.00 | | 139 904.00 |
EA Autres dettes | 3 400.00 | 4 803.00 | | 3 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 707.00 | 506 511.00 | | 613 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 885.00 | 883 870.00 | | 1 122 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 404.00 | 486 384.00 | | 468 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 301.00 | 13 696.00 | | 203 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 505.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 739.00 | 212 258.00 | | 4 739.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 072.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 739.00 | 188 680.00 | | 4 739.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 725.00 | 13 695.00 | | 179 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 504.00 | 1.00 | | 12 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 793.00 | 20 686.00 | 4 739.00 | 110 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 714.00 | 3 690.00 | | 3 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 079.00 | 16 995.00 | 4 739.00 | 107 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 808.00 | 207 808.00 | | 207 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 373.00 | 50 373.00 | | 50 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 580.00 | 34 580.00 | | 34 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 589.00 | 26 589.00 | | 26 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
UX Autres créances clients | 16 818.00 | 16 818.00 | | 16 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VB T. V. A. | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 588.00 | 67 285.00 | 145 303.00 | 212 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VI Groupe et associés | 45 738.00 | 45 738.00 | | 45 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 735.00 | 69 735.00 | | 69 735.00 |
VW T.V.A. | 20 261.00 | 20 261.00 | | 20 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 707.00 | 468 404.00 | 145 303.00 | 613 707.00 |