| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
AN Terrains | 70 569.00 | | 70 569.00 | 70 569.00 |
AP Constructions | 31 248.00 | 10 397.00 | 20 851.00 | 31 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 178.00 | 149 884.00 | 93 294.00 | 243 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 797.00 | 273 825.00 | 39 972.00 | 313 797.00 |
AV Immobilisations en cours | 472 029.00 | | 472 029.00 | 472 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 618.00 | | 11 618.00 | 11 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 536.00 | 480 905.00 | 984 630.00 | 1 465 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 420 553.00 | | 420 553.00 | 420 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 638.00 | 23 620.00 | 220 018.00 | 243 638.00 |
BZ Autres créances | 53 015.00 | | 53 015.00 | 53 015.00 |
CF Disponibilités | 139 313.00 | | 139 313.00 | 139 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 923.00 | | 62 923.00 | 62 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 443.00 | 23 620.00 | 895 823.00 | 919 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 376.00 | 504 526.00 | 1 883 850.00 | 2 388 376.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 541.00 | | | 45 541.00 |
CU Autres participations | 172 000.00 | 46 800.00 | 125 200.00 | 172 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 77 834.00 | 159 144.00 | | 77 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 311.00 | -81 310.00 | | -36 311.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 634.00 | 25 634.00 | | 25 634.00 |
DL TOTAL (I) | 347 657.00 | 383 968.00 | | 347 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 082.00 | 180 315.00 | | 430 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 862.00 | 334 768.00 | | 302 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 394.00 | 639 669.00 | | 519 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 926.00 | 33 808.00 | | 34 926.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 91 200.00 | | |
EA Autres dettes | 248 928.00 | 293 274.00 | | 248 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 536 193.00 | 1 573 033.00 | | 1 536 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 850.00 | 1 957 001.00 | | 1 883 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 136.00 | 1 573 033.00 | | 1 124 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 315.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 302 862.00 | | | 302 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 803.00 | | 87 733.00 | 1 409 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 000.00 | 1 465 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 000.00 | 1 130 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 089.00 | | 87 733.00 | 1 075 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 714.00 | | | 183 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 657.00 | 48 449.00 | | 385 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 657.00 | 48 449.00 | | 385 657.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 266.00 | 1 340.00 | 8 986.00 | 31 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 066.00 | 1 340.00 | 8 986.00 | 78 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 066.00 | 1 340.00 | 8 986.00 | 78 066.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 340.00 | 8 986.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 394.00 | 519 394.00 | | 519 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 271.00 | 18 271.00 | | 18 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 928.00 | 248 928.00 | | 248 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 618.00 | | 11 618.00 | 11 618.00 |
UX Autres créances clients | 198 097.00 | 198 097.00 | | 198 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 541.00 | | 45 541.00 | 45 541.00 |
VB T. V. A. | 35 017.00 | 35 017.00 | | 35 017.00 |
VC Groupe et associés | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 082.00 | 18 025.00 | 392 651.00 | 430 082.00 |
VI Groupe et associés | 302 862.00 | 302 862.00 | | 302 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 795.00 | | | 259 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 923.00 | 62 923.00 | | 62 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 195.00 | 314 036.00 | 57 159.00 | 371 195.00 |
VW T.V.A. | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 193.00 | 1 124 136.00 | 392 651.00 | 1 536 193.00 |