| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
AP Constructions | 146 350.00 | 116 939.00 | 29 411.00 | 146 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 284.00 | 12 093.00 | 191.00 | 12 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 682.00 | 24 682.00 | | 24 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 154.00 | 156 013.00 | 52 141.00 | 208 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BZ Autres créances | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 987.00 | | 13 987.00 | 13 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 141.00 | 156 013.00 | 66 128.00 | 222 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106.00 | | | 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
DH Report à nouveau | -87 449.00 | -78 546.00 | | -87 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 449.00 | -8 902.00 | | -8 449.00 |
DL TOTAL (I) | 47 421.00 | 55 870.00 | | 47 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 88.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 931.00 | 9 131.00 | | 9 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 724.00 | 4 553.00 | | 1 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 129.00 | 1 573.00 | | 1 129.00 |
EA Autres dettes | 5 923.00 | 3 370.00 | | 5 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 707.00 | 18 715.00 | | 18 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 128.00 | 74 585.00 | | 66 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 707.00 | 18 715.00 | | 18 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 405.00 | | 68 405.00 | 68 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 405.00 | | 68 405.00 | 68 405.00 |
FM Production stockée | | | -130.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 432.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 431.00 | 23 899.00 | | 21 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 688.00 | 71 315.00 | | 68 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 137.00 | 80 218.00 | | 77 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 449.00 | -8 902.00 | | -8 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 154.00 | | | 208 154.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 154.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 432.00 | | | 22 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 316.00 | | | 183 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 581.00 | 7 432.00 | | 148 581.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 281.00 | 7 432.00 | | 146 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UX Autres créances clients | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VI Groupe et associés | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
VP Divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VW T.V.A. | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 707.00 | 18 707.00 | | 18 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 702.00 | 5 810.00 | | 5 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 494.00 | 3 030.00 | | 2 494.00 |
ST Autres comptes | 6 395.00 | 6 036.00 | | 6 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 510.00 | 2 493.00 | | 2 510.00 |
YT Sous‐traitance | 476.00 | 4 713.00 | | 476.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 858.00 | 458.00 | | 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 750.00 | 777.00 | | 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 452.00 | 6 587.00 | | 6 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 163.00 | 13 974.00 | | 14 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 598.00 | 3 256.00 | | 2 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 733.00 | 16 731.00 | | 12 733.00 |