| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 138.00 | 175 394.00 | 27 744.00 | 203 138.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
AP Constructions | 896 928.00 | 763 646.00 | 133 282.00 | 896 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 183.00 | 415 015.00 | 20 168.00 | 435 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 275.00 | 635 909.00 | 49 366.00 | 685 275.00 |
BF Prêts | 21 560.00 | | 21 560.00 | 21 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 314 525.00 | | 314 525.00 | 314 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 053 352.00 | 1 995 545.00 | 1 057 807.00 | 3 053 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 335.00 | | 77 335.00 | 77 335.00 |
BN En cours de production de biens | 78 288.00 | | 78 288.00 | 78 288.00 |
BT Marchandises | 3 385 129.00 | 127 811.00 | 3 257 319.00 | 3 385 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 478 213.00 | 171 611.00 | 3 306 601.00 | 3 478 213.00 |
BZ Autres créances | 521 553.00 | | 521 553.00 | 521 553.00 |
CF Disponibilités | 1 287 745.00 | | 1 287 745.00 | 1 287 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 567.00 | | 114 567.00 | 114 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 942 830.00 | 299 422.00 | 8 643 408.00 | 8 942 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 996 182.00 | 2 294 967.00 | 9 701 215.00 | 11 996 182.00 |
CU Autres participations | 8 995.00 | | 8 995.00 | 8 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 459 490.00 | 2 459 490.00 | | 2 459 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 273.00 | 71 273.00 | | 71 273.00 |
DH Report à nouveau | -214 928.00 | -239 431.00 | | -214 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 129.00 | 24 504.00 | | 36 129.00 |
DK Provisions réglementées | | 241.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 351 965.00 | 2 316 077.00 | | 2 351 965.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 490.00 | 140 450.00 | | 114 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 490.00 | 140 450.00 | | 114 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 145 907.00 | 1 334 665.00 | | 1 145 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 410 611.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 882 958.00 | 2 382 997.00 | | 2 882 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 263.00 | 432 897.00 | | 348 263.00 |
EA Autres dettes | 2 557 631.00 | 18 397.00 | | 2 557 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 234 759.00 | 4 579 567.00 | | 7 234 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 701 215.00 | 7 036 094.00 | | 9 701 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 337 042.00 | 3 439 752.00 | | 6 337 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 580.00 | 2 592.00 | | 2 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 175 855.00 | 861 204.00 | 14 037 059.00 | 13 175 855.00 |
FD Production vendue biens | 357 428.00 | | 357 428.00 | 357 428.00 |
FG Production vendue services | 155 696.00 | 5 495.00 | 161 191.00 | 155 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 688 979.00 | 866 699.00 | 14 555 678.00 | 13 688 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 758 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 244 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -398 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 299 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 620 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187 971.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 690 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 766.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 725.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 799.00 | 12 677.00 | | 12 799.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 772.00 | 17 128.00 | | 13 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 382.00 | | 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 241.00 | 855.00 | | 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 312.00 | 18 365.00 | | 14 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 043.00 | 24 815.00 | | 13 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 175.00 | 29 484.00 | | 2 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 218.00 | 54 300.00 | | 15 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -906.00 | -35 935.00 | | -906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 778 053.00 | 14 272 482.00 | | 14 778 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 741 924.00 | 14 247 978.00 | | 14 741 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 129.00 | 24 504.00 | | 36 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 135.00 | 2 204.00 | | 2 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 006 333.00 | | 1 680 015.00 | 3 006 333.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 489 163.00 | 345 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 632 996.00 | 3 053 352.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 363.00 | 685 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 470.00 | 2 017 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 697 005.00 | | 20 663.00 | 697 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 085 373.00 | | 43 483.00 | 2 085 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 374.00 | | 1 615 869.00 | 218 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 044 412.00 | 72 464.00 | 121 331.00 | 2 044 412.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 796.00 | 19 961.00 | 32 363.00 | 187 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 851 035.00 | 52 503.00 | 88 968.00 | 1 851 035.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 451.00 | | 25 960.00 | 140 451.00 |
6N Sur stocks et en cours | 142 297.00 | 127 811.00 | 142 297.00 | 142 297.00 |
6T Sur comptes clients | 112 015.00 | 60 160.00 | 564.00 | 112 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 312.00 | 187 971.00 | 142 861.00 | 254 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395 003.00 | 187 971.00 | 169 061.00 | 395 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187 971.00 | 168 821.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 241.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 882 958.00 | 2 882 958.00 | | 2 882 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 138.00 | 92 138.00 | | 92 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 661.00 | 114 661.00 | | 114 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 557 631.00 | 2 557 631.00 | | 2 557 631.00 |
UP Prêts | 21 560.00 | | 21 560.00 | 21 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 314 525.00 | | 314 525.00 | 314 525.00 |
UX Autres créances clients | 3 269 326.00 | 3 269 326.00 | | 3 269 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 887.00 | 208 887.00 | | 208 887.00 |
VB T. V. A. | 96 257.00 | 96 257.00 | | 96 257.00 |
VC Groupe et associés | 245 096.00 | 245 096.00 | | 245 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 143 327.00 | 245 610.00 | 897 718.00 | 1 143 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 746.00 | | | 288 746.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VP Divers | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 231.00 | 19 231.00 | | 19 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 023.00 | 174 023.00 | | 174 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 567.00 | 114 567.00 | | 114 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 450 418.00 | 4 114 332.00 | 336 085.00 | 4 450 418.00 |
VW T.V.A. | 122 232.00 | 122 232.00 | | 122 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 234 759.00 | 6 337 042.00 | 897 718.00 | 7 234 759.00 |