| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
AH Fonds commercial | 155 257.00 | | 155 257.00 | 155 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 664.00 | 40 669.00 | 1 996.00 | 42 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 364.00 | 69 599.00 | 20 765.00 | 90 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 484.00 | 110 267.00 | 182 217.00 | 292 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
BZ Autres créances | 71 617.00 | | 71 617.00 | 71 617.00 |
CF Disponibilités | 21 132.00 | | 21 132.00 | 21 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 813.00 | | 95 813.00 | 95 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 297.00 | 110 267.00 | 278 030.00 | 388 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 79 708.00 | | | 79 708.00 |
DH Report à nouveau | 13 957.00 | | | 13 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 828.00 | | | 36 828.00 |
DL TOTAL (I) | 185 493.00 | | | 185 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 562.00 | | | 16 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 072.00 | | | 20 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 537.00 | | | 92 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 030.00 | | | 278 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 537.00 | | | 92 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 268 770.00 | | 268 770.00 | 268 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 770.00 | | 268 770.00 | 268 770.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 832.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 847.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 039.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -878.00 | | | -878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 226.00 | | | 303 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 399.00 | | | 266 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 828.00 | | | 36 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 484.00 | | | 314 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 292 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 133 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 789.00 | | | 155 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 028.00 | | | 155 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 465.00 | 4 847.00 | 18 045.00 | 123 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 465.00 | 4 847.00 | 18 045.00 | 123 465.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 562.00 | 16 562.00 | | 16 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
VB T. V. A. | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VC Groupe et associés | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VP Divers | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 664.00 | 49 664.00 | | 49 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 932.00 | 71 617.00 | 2 315.00 | 73 932.00 |
VW T.V.A. | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 537.00 | 92 537.00 | | 92 537.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 375.00 | | | 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
ST Autres comptes | 29 824.00 | | | 29 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 001.00 | | | 36 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 297.00 | | | 29 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 143.00 | | | 21 143.00 |
ZE Dividendes | 35 544.00 | | | 35 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 686.00 | | | 72 686.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |