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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 450.00 | 16 855.00 | 595.00 | 17 450.00 |
AH Fonds commercial | 79 075.00 | | 79 075.00 | 79 075.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 885.00 | 75 080.00 | 15 805.00 | 90 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 721.00 | 151 466.00 | 98 256.00 | 249 721.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 322.00 | 250 859.00 | 201 463.00 | 452 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 626.00 | | 51 626.00 | 51 626.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 470 116.00 | | 470 116.00 | 470 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 837.00 | 4 297.00 | 133 540.00 | 137 837.00 |
BZ Autres créances | 104 255.00 | | 104 255.00 | 104 255.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 107 905.00 | | 107 905.00 | 107 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 249.00 | 4 297.00 | 871 951.00 | 876 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 570.00 | 255 156.00 | 1 073 414.00 | 1 328 570.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 443 820.00 | 416 241.00 | | 443 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 380.00 | 27 580.00 | | 7 380.00 |
DL TOTAL (I) | 459 450.00 | 452 070.00 | | 459 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 456.00 | 199 563.00 | | 352 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 811.00 | 1 044.00 | | 6 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 855.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 231.00 | 94 751.00 | | 176 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 931.00 | 79 535.00 | | 66 931.00 |
EA Autres dettes | 11 535.00 | 10 659.00 | | 11 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 965.00 | 409 406.00 | | 613 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 414.00 | 861 476.00 | | 1 073 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 711.00 | 261 995.00 | | 458 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 759.00 | | | 26 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 720.00 | | 86 602.00 | 365 720.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 322.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 525.00 | | | 96 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 004.00 | | 86 602.00 | 254 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 756.00 | 29 102.00 | | 221 756.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 457.00 | 1 800.00 | | 7 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 055.00 | | | 15 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 244.00 | 27 302.00 | | 199 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 231.00 | 176 231.00 | | 176 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 277.00 | 85 277.00 | | 85 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 456.00 | 197 202.00 | 155 254.00 | 352 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 091.00 | 242 091.00 | | 242 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 272.00 | 246 552.00 | 7 720.00 | 254 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 965.00 | 458 711.00 | 155 254.00 | 613 965.00 |