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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 173.00 | 56 484.00 | 1 689.00 | 58 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 400 388.00 | 56 484.00 | 3 343 904.00 | 3 400 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 612.00 | | 143 612.00 | 143 612.00 |
BZ Autres créances | 3 690 726.00 | | 3 690 726.00 | 3 690 726.00 |
CF Disponibilités | 33 828.00 | | 33 828.00 | 33 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 869 793.00 | | 3 869 793.00 | 3 869 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 270 181.00 | 56 484.00 | 7 213 697.00 | 7 270 181.00 |
CU Autres participations | 3 342 214.00 | | 3 342 214.00 | 3 342 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 883 125.00 | | | 3 883 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 226.00 | | | 175 226.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
DG Autres réserves | 360 935.00 | | | 360 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 031 643.00 | | | 1 031 643.00 |
DL TOTAL (I) | 5 454 255.00 | | | 5 454 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 607.00 | | | 369 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 934 039.00 | | | 934 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 154.00 | | | 449 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 759 442.00 | | | 1 759 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 213 697.00 | | | 7 213 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 516 072.00 | | | 1 516 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 614 677.00 | | 614 677.00 | 614 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 677.00 | | 614 677.00 | 614 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 259.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 943 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 984 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 984 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 036 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 876.00 | | | 876.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 608.00 | | | 31 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 608.00 | | | 31 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 608.00 | | | 31 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 257.00 | | | 36 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 631 618.00 | | | 1 631 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 975.00 | | | 599 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 031 643.00 | | | 1 031 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 718 971.00 | | 681 417.00 | 2 718 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 342 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 400 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 174.00 | | | 58 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 660 797.00 | | 681 417.00 | 2 660 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 225.00 | 4 260.00 | | 52 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 225.00 | 4 260.00 | | 52 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449 155.00 | 449 155.00 | | 449 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 934 040.00 | 934 040.00 | | 934 040.00 |
UX Autres créances clients | 143 612.00 | 143 612.00 | | 143 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 607.00 | 126 238.00 | 243 369.00 | 369 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 690 726.00 | 3 690 726.00 | | 3 690 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 835 965.00 | 3 835 965.00 | | 3 835 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 759 442.00 | 1 516 073.00 | 243 369.00 | 1 759 442.00 |