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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 058 363.00 | 2 912 235.00 | 6 146 128.00 | 9 058 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 505.00 | | 131 505.00 | 131 505.00 |
BZ Autres créances | 4 541 008.00 | | 4 541 008.00 | 4 541 008.00 |
CF Disponibilités | 4 681 195.00 | | 4 681 195.00 | 4 681 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 353 708.00 | | 9 353 708.00 | 9 353 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 412 071.00 | 2 912 235.00 | 15 499 836.00 | 18 412 071.00 |
CU Autres participations | 9 045 128.00 | 2 899 000.00 | 6 146 128.00 | 9 045 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 9 055 543.00 | 8 910 849.00 | | 9 055 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 787 221.00 | 744 694.00 | | 2 787 221.00 |
DL TOTAL (I) | 13 162 764.00 | 10 975 543.00 | | 13 162 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 218 933.00 | 3 086 840.00 | | 2 218 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 045.00 | 13 956.00 | | 7 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 293.00 | 187 891.00 | | 106 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 800.00 | 380 409.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 337 072.00 | 3 669 096.00 | | 2 337 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 499 836.00 | 14 644 640.00 | | 15 499 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 143.00 | 15 385.00 | 436 528.00 | 421 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 143.00 | 15 385.00 | 436 528.00 | 421 143.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 446.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 595 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 675 663.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 640 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 645 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 025.00 | 116 891.00 | | 135 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 222 196.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 025.00 | 339 086.00 | | 135 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 313 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 313 960.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 025.00 | 25 126.00 | | 135 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 610.00 | -140 329.00 | | -6 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 247 215.00 | 2 411 722.00 | | 3 247 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 994.00 | 1 667 028.00 | | 459 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 787 221.00 | 744 694.00 | | 2 787 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 169 544.00 | | | 9 169 544.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 111 181.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111 181.00 | 9 045 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 181.00 | 9 058 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 156 309.00 | | | 9 156 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 899 000.00 | | | 2 899 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 899 000.00 | | | 2 899 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 293.00 | 106 293.00 | | 106 293.00 |
UX Autres créances clients | 131 505.00 | 131 505.00 | | 131 505.00 |
VB T. V. A. | 17 495.00 | 17 495.00 | | 17 495.00 |
VC Groupe et associés | 4 476 201.00 | 4 476 201.00 | | 4 476 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 218 933.00 | 572 122.00 | 1 646 811.00 | 2 218 933.00 |
VI Groupe et associés | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 867 565.00 | | | 867 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 311.00 | 47 311.00 | | 47 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 672 513.00 | 4 672 513.00 | | 4 672 513.00 |
VW T.V.A. | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 337 072.00 | 690 260.00 | 1 646 811.00 | 2 337 072.00 |