| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 771.00 | 49 321.00 | 450.00 | 49 771.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 53 000.00 | 9 543.00 | 43 457.00 | 53 000.00 |
AP Constructions | 221 000.00 | 140 516.00 | 80 484.00 | 221 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 443.00 | 452 640.00 | 88 803.00 | 541 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 699.00 | 223 474.00 | 19 225.00 | 242 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 107 915.00 | 875 494.00 | 232 421.00 | 1 107 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 643.00 | 33 443.00 | 218 200.00 | 251 643.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 93 347.00 | | 93 347.00 | 93 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 243.00 | | 487 243.00 | 487 243.00 |
BZ Autres créances | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
CF Disponibilités | 621 549.00 | | 621 549.00 | 621 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 978.00 | | 17 978.00 | 17 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 234.00 | 33 443.00 | 1 445 791.00 | 1 479 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 149.00 | 908 937.00 | 1 678 212.00 | 2 587 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 000.00 | 575 000.00 | | 575 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DG Autres réserves | 399 975.00 | 354 218.00 | | 399 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 973.00 | 45 757.00 | | 113 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 448.00 | 1 032 475.00 | | 1 146 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 636.00 | 47 997.00 | | 23 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 034.00 | | | 34 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 053.00 | 240 545.00 | | 302 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 042.00 | 119 994.00 | | 172 042.00 |
EA Autres dettes | | 636.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 531 765.00 | 409 171.00 | | 531 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 212.00 | 1 441 646.00 | | 1 678 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 743.00 | 409 171.00 | | 525 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 093 717.00 | 484 158.00 | 2 577 875.00 | 2 093 717.00 |
FG Production vendue services | 24 787.00 | | 24 787.00 | 24 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 118 504.00 | 484 158.00 | 2 602 662.00 | 2 118 504.00 |
FM Production stockée | | | 20 019.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 652 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 170 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 443.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 476 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 149.00 | 895.00 | | 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 500.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 355.00 | | | 20 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 832.00 | 12 345.00 | | 41 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 652 391.00 | 2 220 557.00 | | 2 652 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 538 418.00 | 2 174 800.00 | | 2 538 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 973.00 | 45 757.00 | | 113 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 537.00 | 28 562.00 | | 57 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 736.00 | | 12 309.00 | 1 096 736.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 130.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 130.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 130.00 | 1 107 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 058 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 772.00 | | | 49 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 834.00 | | 12 309.00 | 1 045 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 696.00 | 51 799.00 | 1.00 | 823 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 654.00 | 667.00 | | 48 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 041.00 | 51 132.00 | 1.00 | 775 041.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 328.00 | 33 443.00 | 25 328.00 | 25 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 328.00 | 33 443.00 | 25 328.00 | 25 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 328.00 | 33 443.00 | 25 328.00 | 25 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 443.00 | 25 328.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 053.00 | 302 053.00 | | 302 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 459.00 | 64 459.00 | | 64 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 294.00 | 59 294.00 | | 59 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 487.00 | 29 487.00 | | 29 487.00 |
UX Autres créances clients | 487 243.00 | 487 243.00 | | 487 243.00 |
VB T. V. A. | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 636.00 | 17 614.00 | 6 022.00 | 23 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 362.00 | | | 24 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 978.00 | 17 978.00 | | 17 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 695.00 | 512 695.00 | | 512 695.00 |
VW T.V.A. | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 730.00 | 491 708.00 | 6 022.00 | 497 730.00 |