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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 54.00 | 1 445.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 835 000.00 | | 835 000.00 | 835 000.00 |
AP Constructions | 36 171.00 | 26 026.00 | 10 145.00 | 36 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 261.00 | 29 860.00 | 5 401.00 | 35 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 147.00 | 159 511.00 | 8 636.00 | 168 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 719.00 | 215 452.00 | 865 266.00 | 1 080 719.00 |
BT Marchandises | 23 155.00 | | 23 155.00 | 23 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
BZ Autres créances | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
CF Disponibilités | 31 375.00 | | 31 375.00 | 31 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 373.00 | | 107 373.00 | 107 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 092.00 | 215 452.00 | 972 639.00 | 1 188 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
DG Autres réserves | 503 045.00 | 506 747.00 | | 503 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 070.00 | -3 701.00 | | 2 070.00 |
DL TOTAL (I) | 711 915.00 | 709 845.00 | | 711 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 938.00 | 88 729.00 | | 68 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 417.00 | 118 644.00 | | 113 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 690.00 | 57 089.00 | | 77 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 723.00 | 265 141.00 | | 260 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 639.00 | 974 987.00 | | 972 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 743 706.00 | | 743 706.00 | 743 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 706.00 | | 743 706.00 | 743 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 894.00 | |
GE Autres charges | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 716.00 | 1 269.00 | | 1 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 716.00 | 1 269.00 | | 1 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 774.00 | 86.00 | | 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774.00 | 86.00 | | 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 942.00 | 1 183.00 | | 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 140.00 | 743 748.00 | | 763 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 070.00 | 747 450.00 | | 761 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 070.00 | -3 701.00 | | 2 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 269.00 | | 3 450.00 | 1 077 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 080 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 836 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835 000.00 | | 1 500.00 | 835 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 631.00 | | 1 950.00 | 237 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 558.00 | 8 894.00 | | 206 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 54.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 558.00 | 8 840.00 | | 206 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 417.00 | 113 417.00 | | 113 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 940.00 | 39 940.00 | | 39 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 414.00 | 30 414.00 | | 30 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
UX Autres créances clients | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 539.00 | | | 21 539.00 |
VB T. V. A. | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 811.00 | 19 886.00 | 48 925.00 | 68 811.00 |
VI Groupe et associés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 405.00 | | | 19 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 157.00 | | | 18 157.00 |
VP Divers | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 480.00 | 52 842.00 | 4 638.00 | 57 480.00 |
VW T.V.A. | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 723.00 | 211 798.00 | 48 925.00 | 260 723.00 |