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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 000.00 | 8 550.00 | 90 449.00 | 99 000.00 |
AN Terrains | 31 640.00 | | 31 640.00 | 31 640.00 |
AP Constructions | 539 840.00 | 142 675.00 | 397 164.00 | 539 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 233.00 | 52 107.00 | 33 126.00 | 85 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 312.00 | 203 334.00 | 552 978.00 | 756 312.00 |
BZ Autres créances | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
CF Disponibilités | 38 336.00 | | 38 336.00 | 38 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 979.00 | | 42 979.00 | 42 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 292.00 | 203 334.00 | 595 958.00 | 799 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -306 397.00 | -280 440.00 | | -306 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 183.00 | -25 957.00 | | -27 183.00 |
DL TOTAL (I) | -258 581.00 | -231 397.00 | | -258 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849 071.00 | 839 170.00 | | 849 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 040.00 | 2 906.00 | | 3 040.00 |
EA Autres dettes | 1 750.00 | 22.00 | | 1 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 676.00 | | | 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 539.00 | 842 098.00 | | 854 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 958.00 | 610 700.00 | | 595 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 539.00 | 842 099.00 | | 854 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 787.00 | | 27 787.00 | 27 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 787.00 | | 27 787.00 | 27 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 207 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 207 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 191 426.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 191 426.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 573.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 219.00 | 236 199.00 | | 28 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 403.00 | 262 156.00 | | 55 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 183.00 | -25 957.00 | | -27 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 562.00 | 25 773.00 | | 177 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 231.00 | 1 320.00 | | 7 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 331.00 | 24 453.00 | | 170 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 072.00 | 849 072.00 | | 849 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 242.00 | 4 644.00 | 599.00 | 5 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 539.00 | 854 539.00 | | 854 539.00 |