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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 390.00 | 168 012.00 | 13 378.00 | 181 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 197.00 | 177 819.00 | 43 378.00 | 221 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143 984.00 | | 1 143 984.00 | 1 143 984.00 |
BZ Autres créances | 146 048.00 | | 146 048.00 | 146 048.00 |
CF Disponibilités | 1 062 402.00 | | 1 062 402.00 | 1 062 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 356 723.00 | | 2 356 723.00 | 2 356 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 577 919.00 | 177 819.00 | 2 400 100.00 | 2 577 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
DG Autres réserves | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
DH Report à nouveau | 568 364.00 | 519 189.00 | | 568 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 699.00 | 349 174.00 | | 273 699.00 |
DL TOTAL (I) | 852 562.00 | 878 863.00 | | 852 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 030.00 | 215 160.00 | | 200 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 257.00 | 396.00 | | 37 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 120.00 | 27 610.00 | | 58 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712 574.00 | 467 819.00 | | 712 574.00 |
EA Autres dettes | 539 557.00 | 612 376.00 | | 539 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 547 539.00 | 1 323 361.00 | | 1 547 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 400 100.00 | 2 202 224.00 | | 2 400 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 368 156.00 | 1 323 361.00 | | 1 368 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 111.00 | | 2 668.00 | 221 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 582.00 | 221 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 582.00 | 181 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 807.00 | | | 39 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 304.00 | | 2 668.00 | 181 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 878.00 | 30 623.00 | 2 682.00 | 149 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 505.00 | 3 302.00 | | 6 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 372.00 | 27 322.00 | 2 682.00 | 143 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 120.00 | 58 120.00 | | 58 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 489.00 | 26 489.00 | | 26 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 993.00 | 151 993.00 | | 151 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539 557.00 | 539 557.00 | | 539 557.00 |
UX Autres créances clients | 1 143 984.00 | 1 143 984.00 | | 1 143 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 030.00 | 20 648.00 | 179 382.00 | 200 030.00 |
VI Groupe et associés | 337 257.00 | 337 257.00 | | 337 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 138.00 | | | 15 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 432.00 | 30 432.00 | | 30 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 013.00 | 25 013.00 | | 25 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 992.00 | 113 992.00 | | 113 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 321.00 | 1 294 321.00 | | 1 294 321.00 |
VW T.V.A. | 209 079.00 | 209 079.00 | | 209 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 539.00 | 1 368 156.00 | 179 382.00 | 1 547 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 996.00 | 43 191.00 | | 41 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 575.00 | 6 442.00 | | 6 575.00 |
ST Autres comptes | 171 510.00 | 121 117.00 | | 171 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 415.00 | 11 702.00 | | 13 415.00 |
YT Sous‐traitance | 2 195.00 | 1 139.00 | | 2 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 773.00 | 976.00 | | 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 769.00 | 44 167.00 | | 42 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 562.00 | 232 262.00 | | 219 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 199.00 | 12 446.00 | | 13 199.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 694.00 | 140 401.00 | | 193 694.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |