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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 819.00 | 28 819.00 | | 28 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 695.00 | 24 923.00 | 25 772.00 | 50 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 433.00 | 106 800.00 | 111 633.00 | 218 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 815.00 | 160 542.00 | 141 272.00 | 301 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 458.00 | | 164 458.00 | 164 458.00 |
BN En cours de production de biens | 218 701.00 | | 218 701.00 | 218 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 273.00 | 123 636.00 | 640 637.00 | 764 273.00 |
BZ Autres créances | 24 693.00 | | 24 693.00 | 24 693.00 |
CF Disponibilités | 101 360.00 | | 101 360.00 | 101 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 945.00 | | 11 945.00 | 11 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 430.00 | 123 636.00 | 1 161 794.00 | 1 285 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 245.00 | 284 178.00 | 1 303 067.00 | 1 587 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 322.00 | | | 62 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
DG Autres réserves | 196 118.00 | | | 196 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 898.00 | | | 14 898.00 |
DL TOTAL (I) | 279 570.00 | | | 279 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 371.00 | | | 210 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 917.00 | | | 180 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 340.00 | | | 328 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 256.00 | | | 227 256.00 |
EA Autres dettes | 73 705.00 | | | 73 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 497.00 | | | 1 023 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 067.00 | | | 1 303 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 458.00 | | | 860 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 759.00 | 49 029.00 | 1 246.00 | 112 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 248.00 | 3 572.00 | | 25 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 511.00 | 45 458.00 | 1 246.00 | 87 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 123 636.00 | | | 123 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 636.00 | | | 123 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 636.00 | | | 123 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 340.00 | 328 340.00 | | 328 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 256.00 | 227 256.00 | | 227 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 705.00 | 73 705.00 | | 73 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 371.00 | 47 332.00 | 159 398.00 | 210 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800 911.00 | 800 911.00 | | 800 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 778.00 | 800 911.00 | 3 867.00 | 804 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 580.00 | 679 541.00 | 159 398.00 | 842 580.00 |