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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 916.00 | 44 473.00 | 2 443.00 | 46 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 066.00 | 89 957.00 | 24 109.00 | 114 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 675.00 | 139 556.00 | 28 119.00 | 167 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 654.00 | | 17 654.00 | 17 654.00 |
BN En cours de production de biens | 112 959.00 | | 112 959.00 | 112 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 888.00 | 15 801.00 | 239 087.00 | 254 888.00 |
BZ Autres créances | 92 412.00 | | 92 412.00 | 92 412.00 |
CF Disponibilités | 43 259.00 | | 43 259.00 | 43 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 009.00 | 15 801.00 | 512 208.00 | 528 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 684.00 | 155 358.00 | 540 327.00 | 695 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 26 245.00 | 86 891.00 | | 26 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 850.00 | -60 646.00 | | 850.00 |
DL TOTAL (I) | 43 859.00 | 43 009.00 | | 43 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 826.00 | 16 036.00 | | 12 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 705.00 | 5 152.00 | | 12 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 024.00 | 158 185.00 | | 130 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 172.00 | 251 860.00 | | 280 172.00 |
EA Autres dettes | 60 741.00 | 41 365.00 | | 60 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 116.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 496 467.00 | 472 715.00 | | 496 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 327.00 | 515 724.00 | | 540 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 610.00 | 10 946.00 | | 128 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 484.00 | 10 946.00 | | 123 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 801.00 | | | 15 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 801.00 | | | 15 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 801.00 | | | 15 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 024.00 | 130 024.00 | | 130 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 741.00 | 60 741.00 | | 60 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 825.00 | 4 614.00 | 8 211.00 | 12 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280 172.00 | 280 172.00 | | 280 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353 425.00 | 353 425.00 | | 353 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 425.00 | 353 425.00 | 1 000.00 | 354 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 467.00 | 488 256.00 | 8 211.00 | 496 467.00 |