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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 200.00 | | 71 200.00 | 71 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 686.00 | 90 392.00 | 135 294.00 | 225 686.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | 100 000.00 | 150 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 105.00 | | 16 105.00 | 16 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 603 621.00 | 190 392.00 | 5 413 229.00 | 5 603 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 591.00 | | 130 591.00 | 130 591.00 |
BZ Autres créances | 16 777.00 | | 16 777.00 | 16 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 15 921 377.00 | | 15 921 377.00 | 15 921 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 574 292.00 | | 16 574 292.00 | 16 574 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 177 914.00 | 190 392.00 | 21 987 521.00 | 22 177 914.00 |
CU Autres participations | 5 040 630.00 | | 5 040 630.00 | 5 040 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 658 640.00 | 1 658 640.00 | | 1 658 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 864.00 | 165 864.00 | | 165 864.00 |
DG Autres réserves | 44 491.00 | 303 864.00 | | 44 491.00 |
DH Report à nouveau | -1 815 000.00 | | | -1 815 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 526 157.00 | 140 626.00 | | 2 526 157.00 |
DL TOTAL (I) | 2 580 152.00 | 2 268 995.00 | | 2 580 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 496.00 | 754 847.00 | | 492 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 456 538.00 | 11 360 583.00 | | 15 456 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 902.00 | 56 637.00 | | 37 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 356 071.00 | 788 582.00 | | 3 356 071.00 |
EA Autres dettes | 64 362.00 | 47 410.00 | | 64 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 407 369.00 | 13 008 059.00 | | 19 407 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 987 521.00 | 15 277 055.00 | | 21 987 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 027 000.00 | | 1 027 000.00 | 1 027 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 000.00 | | 1 027 000.00 | 1 027 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 625.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 439 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 441 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 288 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 437 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 296.00 | 200.00 | | 3 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 377 200.00 | | | 377 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380 496.00 | 200.00 | | 380 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | 5 211.00 | | 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257 200.00 | | | 257 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 535.00 | 5 211.00 | | 257 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 961.00 | -5 011.00 | | 122 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 194.00 | -77 707.00 | | 34 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 886 665.00 | 1 001 808.00 | | 3 886 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 508.00 | 861 182.00 | | 1 360 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 526 157.00 | 140 626.00 | | 2 526 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 282 929.00 | | 577 892.00 | 5 282 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 257 200.00 | 5 306 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 200.00 | 5 603 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 599.00 | | 177 287.00 | 119 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 163 330.00 | | 400 605.00 | 5 163 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 767.00 | 13 625.00 | | 76 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 767.00 | 13 625.00 | | 76 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 902.00 | 37 902.00 | | 37 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 023.00 | 19 023.00 | | 19 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 241.00 | 46 241.00 | | 46 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 689 580.00 | 2 689 580.00 | | 2 689 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 362.00 | 64 362.00 | | 64 362.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 105.00 | | 16 105.00 | 16 105.00 |
UX Autres créances clients | 130 591.00 | 130 591.00 | | 130 591.00 |
VB T. V. A. | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 496.00 | 263 160.00 | 229 336.00 | 492 496.00 |
VI Groupe et associés | 15 456 538.00 | 15 456 538.00 | | 15 456 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554 807.00 | 554 807.00 | | 554 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 020.00 | 152 915.00 | 266 105.00 | 419 020.00 |
VW T.V.A. | 46 421.00 | 46 421.00 | | 46 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 407 369.00 | 19 178 034.00 | 229 336.00 | 19 407 369.00 |