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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 614.00 | 22 614.00 | | 22 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 015.00 | 37 957.00 | 66 058.00 | 104 015.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 361.00 | 64 775.00 | 73 585.00 | 138 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 900.00 | | 36 900.00 | 36 900.00 |
BZ Autres créances | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 39 537.00 | | 39 537.00 | 39 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 261.00 | | 82 261.00 | 82 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 621.00 | 64 775.00 | 155 846.00 | 220 621.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 80 148.00 | | | 80 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 712.00 | | | -4 712.00 |
DL TOTAL (I) | 83 687.00 | | | 83 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 293.00 | | | 57 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 160.00 | | | 72 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 846.00 | | | 155 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 002.00 | | | 30 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 790.00 | 22 986.00 | | 41 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 181.00 | 7 638.00 | | 19 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 609.00 | 15 348.00 | | 22 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 033.00 | | 26 033.00 | 26 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 033.00 | | 26 033.00 | 26 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 033.00 | | 26 033.00 | 26 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 452.00 | 2 425.00 | | 2 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 293.00 | 15 136.00 | 42 157.00 | 57 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 694.00 | 42 694.00 | | 42 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 944.00 | 42 694.00 | 1 250.00 | 43 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 160.00 | 30 003.00 | 42 157.00 | 72 160.00 |