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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 005.00 | 20 788.00 | 2 216.00 | 23 005.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 542 098.00 | | 542 098.00 | 542 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 209.00 | 24 497.00 | 550 712.00 | 575 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 314.00 | | 12 314.00 | 12 314.00 |
BZ Autres créances | 8 612.00 | | 8 612.00 | 8 612.00 |
CF Disponibilités | 200 055.00 | | 200 055.00 | 200 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 101.00 | | 226 101.00 | 226 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 311.00 | 24 497.00 | 776 814.00 | 801 311.00 |
CU Autres participations | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DG Autres réserves | 741 988.00 | | | 741 988.00 |
DH Report à nouveau | | 784 582.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 925.00 | -42 594.00 | | -4 925.00 |
DL TOTAL (I) | 738 822.00 | 743 748.00 | | 738 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492.00 | 915.00 | | 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 517.00 | 31 471.00 | | 32 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 982.00 | 13 132.00 | | 4 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 991.00 | 45 518.00 | | 37 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 814.00 | 789 266.00 | | 776 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 653.00 | 14 530.00 | 211 183.00 | 196 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 653.00 | 14 530.00 | 211 183.00 | 196 653.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 198.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 161.00 | 154 141.00 | | 211 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 087.00 | 196 735.00 | | 216 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 925.00 | -42 594.00 | | -4 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 746.00 | | 2 463.00 | 572 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 548 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 541.00 | | 2 463.00 | 20 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548 496.00 | | | 548 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 299.00 | 1 198.00 | | 23 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 590.00 | 1 198.00 | | 19 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 517.00 | 32 517.00 | | 32 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 542 098.00 | | | 542 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
VB T. V. A. | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 544.00 | 26 046.00 | 547 498.00 | 573 544.00 |
VW T.V.A. | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 991.00 | 37 991.00 | | 37 991.00 |