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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 438.00 | 42 954.00 | 2 483.00 | 45 438.00 |
040 Immobilisations financières | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 999.00 | 42 954.00 | 9 044.00 | 51 999.00 |
060 Stock marchandises | 15 202.00 | | 15 202.00 | 15 202.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
072 Créances – Autres | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
084 Disponibilités | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 304.00 | | 23 304.00 | 23 304.00 |
110 Total général Actif | 75 303.00 | 42 954.00 | 32 348.00 | 75 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -147 777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -176 485.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 983.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 548.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 348.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85 140.00 | | | 85 140.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 140.00 | | | 85 140.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 151.00 | | | 29 151.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -964.00 | | | -964.00 |
242 Autres charges externes. | 43 864.00 | | | 43 864.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 398.00 | | | 37 398.00 |
252 Charges sociales | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
254 Dotations aux amortissements | 999.00 | | | 999.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 848.00 | | | 121 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 708.00 | | | -36 708.00 |
290 Produits exceptionnels | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
294 Charges financières | 800.00 | | | 800.00 |
300 Charges exceptionnelles | 239.00 | | | 239.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 508.00 | | | -37 508.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 999.00 | | | 51 999.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 028.00 | | | 17 028.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |