| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 971.00 | 5 875.00 | 95.00 | 5 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 292.00 | 8 261.00 | 6 031.00 | 14 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 899.00 | 182 172.00 | 176 726.00 | 358 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 254.00 | 196 310.00 | 184 944.00 | 381 254.00 |
BT Marchandises | 28 403.00 | | 28 403.00 | 28 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 417.00 | | 36 417.00 | 36 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 355.00 | 16 418.00 | 288 937.00 | 305 355.00 |
BZ Autres créances | 64 513.00 | | 64 513.00 | 64 513.00 |
CF Disponibilités | 654 249.00 | | 654 249.00 | 654 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 770.00 | 16 418.00 | 1 075 352.00 | 1 091 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 025.00 | 212 728.00 | 1 260 296.00 | 1 473 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 50 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
DG Autres réserves | 550 000.00 | 530 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 087.00 | 3 636.00 | | 8 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 241.00 | 124 450.00 | | 118 241.00 |
DL TOTAL (I) | 882 306.00 | 714 064.00 | | 882 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337.00 | 10 534.00 | | 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 645.00 | 351 292.00 | | 194 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 130.00 | 295 620.00 | | 161 130.00 |
EA Autres dettes | 21 876.00 | 131 385.00 | | 21 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 990.00 | 788 832.00 | | 377 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 296.00 | 1 502 896.00 | | 1 260 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 10 534.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 424.00 | | 113 959.00 | 267 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129.00 | 381 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129.00 | 373 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 361.00 | | 113 959.00 | 259 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 646.00 | 194 646.00 | | 194 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 131.00 | 161 131.00 | | 161 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 877.00 | 21 877.00 | | 21 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
UX Autres créances clients | 305 355.00 | 286 781.00 | 18 574.00 | 305 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 514.00 | 64 514.00 | | 64 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 793.00 | 354 127.00 | 20 666.00 | 374 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 991.00 | 377 991.00 | | 377 991.00 |