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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 729.00 | 30 569.00 | 159.00 | 30 729.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 6 230.00 | 1 506.00 | 4 724.00 | 6 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 026 742.00 | 1 634 256.00 | 392 486.00 | 2 026 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 339.00 | 348 699.00 | 284 640.00 | 633 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 776 064.00 | 2 015 030.00 | 761 034.00 | 2 776 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 820.00 | 12 920.00 | 67 900.00 | 80 820.00 |
BN En cours de production de biens | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 261 641.00 | 15 721.00 | 2 245 920.00 | 2 261 641.00 |
BZ Autres créances | 687 287.00 | | 687 287.00 | 687 287.00 |
CF Disponibilités | 249 192.00 | | 249 192.00 | 249 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 521.00 | | 10 521.00 | 10 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 300 333.00 | 28 642.00 | 3 271 691.00 | 3 300 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 076 397.00 | 2 043 671.00 | 4 032 725.00 | 6 076 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
DG Autres réserves | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
DH Report à nouveau | -411 028.00 | 12 079.00 | | -411 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 447 339.00 | -423 107.00 | | -2 447 339.00 |
DL TOTAL (I) | -2 005 896.00 | 441 443.00 | | -2 005 896.00 |
DP Provisions pour risques | 186 615.00 | 74 775.00 | | 186 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 615.00 | 74 775.00 | | 186 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661.00 | | | 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 575 645.00 | 343 543.00 | | 3 575 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 537 273.00 | 2 866 059.00 | | 1 537 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 515.00 | 1 314 609.00 | | 566 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 91 805.00 | | |
EA Autres dettes | 2 776.00 | 16 137.00 | | 2 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 136.00 | 465 198.00 | | 169 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 852 006.00 | 5 097 351.00 | | 5 852 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 032 725.00 | 5 613 568.00 | | 4 032 725.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 575 645.00 | | | 3 575 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
FD Production vendue biens | 3 499 805.00 | 1 589 546.00 | 32 078.00 | 3 499 805.00 |
FG Production vendue services | 414 158.00 | | 5 471 431.00 | 414 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 917 458.00 | 1 589 546.00 | 5 507 003.00 | 3 917 458.00 |
FM Production stockée | | | -32 870.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 660 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 533 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 044 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 226 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 950 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 228.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 219 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 420 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 760 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 292.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 786 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 700 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1 700 000.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 636 314.00 | 223 936.00 | | 636 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 928.00 | 48 413.00 | | 40 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 677 241.00 | 272 348.00 | | 677 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -677 240.00 | 1 427 652.00 | | -677 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 441.00 | -37 587.00 | | -16 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 660 260.00 | 11 349 676.00 | | 5 660 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 107 599.00 | 11 772 783.00 | | 8 107 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 447 339.00 | -423 107.00 | | -2 447 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 968 260.00 | | 25 943.00 | 2 968 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 139.00 | 2 776 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 105 949.00 | 106 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 690.00 | 2 666 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 114.00 | | 8 788.00 | 204 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 760 846.00 | | 17 155.00 | 2 760 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 013 734.00 | 178 007.00 | 176 711.00 | 2 013 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 115.00 | 13 534.00 | 92 080.00 | 109 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 904 619.00 | 164 473.00 | 84 632.00 | 1 904 619.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 775.00 | 219 000.00 | 107 159.00 | 74 775.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 413.00 | 3 507.00 | | 9 413.00 |
6T Sur comptes clients | 46 240.00 | 15 721.00 | 46 240.00 | 46 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 653.00 | 19 228.00 | 46 240.00 | 55 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 428.00 | 238 228.00 | 153 399.00 | 130 428.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 537 273.00 | 1 537 273.00 | | 1 537 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 243.00 | 235 243.00 | | 235 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 670.00 | 173 670.00 | | 173 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 136.00 | 169 136.00 | | 169 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 223 910.00 | 2 223 910.00 | | 2 223 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 731.00 | 37 731.00 | | 37 731.00 |
VB T. V. A. | 445 040.00 | 445 040.00 | | 445 040.00 |
VC Groupe et associés | 240 027.00 | 240 027.00 | | 240 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VI Groupe et associés | 3 575 645.00 | 3 575 645.00 | | 3 575 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 133.00 | 55 133.00 | | 55 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 962 150.00 | 2 959 450.00 | 2 700.00 | 2 962 150.00 |
VW T.V.A. | 102 469.00 | 102 469.00 | | 102 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 852 006.00 | 5 852 006.00 | | 5 852 006.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | 3.00 | | 55.00 |