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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 174.00 | 11 777.00 | 1 397.00 | 13 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 210.00 | 12 328.00 | 5 882.00 | 18 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 900.00 | | 45 900.00 | 45 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 723.00 | | 24 723.00 | 24 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 892.00 | | 39 892.00 | 39 892.00 |
BZ Autres créances | 17 774.00 | | 17 774.00 | 17 774.00 |
CF Disponibilités | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 043.00 | | 13 043.00 | 13 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 082.00 | | 150 082.00 | 150 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 292.00 | 12 328.00 | 155 964.00 | 168 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110.00 | | | 110.00 |
DG Autres réserves | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
DH Report à nouveau | -16 035.00 | | | -16 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 265.00 | | | -9 265.00 |
DL TOTAL (I) | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 872.00 | | | 29 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 737.00 | | | 89 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58.00 | | | 58.00 |
EA Autres dettes | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 064.00 | | | 129 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 964.00 | | | 155 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 192.00 | | | 94 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 194 835.00 | | 194 835.00 | 194 835.00 |
FG Production vendue services | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 135.00 | | 195 135.00 | 195 135.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 104.00 | | | -6 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 197.00 | | | 200 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 462.00 | | | 209 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 265.00 | | | -9 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 210.00 | | | 18 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 234.00 | 1 094.00 | | 11 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 234.00 | 1 094.00 | | 11 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 737.00 | 89 737.00 | | 89 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
UX Autres créances clients | 39 892.00 | | | 39 892.00 |
VB T. V. A. | 17 774.00 | | | 17 774.00 |
VI Groupe et associés | 29 872.00 | -5 000.00 | 34 872.00 | 29 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 043.00 | | | 13 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 708.00 | 70 708.00 | | 70 708.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 064.00 | 94 192.00 | 34 872.00 | 129 064.00 |