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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 836.00 | 64 863.00 | 16 973.00 | 81 836.00 |
040 Immobilisations financières | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 905.00 | 65 465.00 | 18 441.00 | 83 905.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
072 Créances – Autres | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
084 Disponibilités | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 342.00 | | 28 342.00 | 28 342.00 |
110 Total général Actif | 112 247.00 | 65 465.00 | 46 783.00 | 112 247.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 16 028.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 379.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 865.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 088.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 828.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 783.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 003.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 783.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 208.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 533.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 380.00 | | | 240 380.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
230 Autres produits | 392.00 | | | 392.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 977.00 | | | 251 977.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 776.00 | | | 78 776.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
242 Autres charges externes. | 55 164.00 | | | 55 164.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 189.00 | | | 109 189.00 |
252 Charges sociales | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 187.00 | | | 260 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 210.00 | | | -8 210.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
294 Charges financières | 391.00 | | | 391.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 584.00 | | | -8 584.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 515.00 | | | 515.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 693.00 | | | 693.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 372.00 | | | 372.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 252.00 | | | 107 252.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 555.00 | | | 24 555.00 |