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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BZ Autres créances | 874 625.00 | | 874 625.00 | 874 625.00 |
CF Disponibilités | 156 880.00 | | 156 880.00 | 156 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 205.00 | | 1 034 205.00 | 1 034 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 805.00 | | 1 056 805.00 | 1 056 805.00 |
CU Autres participations | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
DG Autres réserves | 680 071.00 | | | 680 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
DL TOTAL (I) | 857 199.00 | | | 857 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 692.00 | | | 159 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 439.00 | | | 36 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 605.00 | | | 199 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 805.00 | | | 1 056 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 605.00 | | | 199 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 555.00 | | 27 555.00 | 27 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 555.00 | | 27 555.00 | 27 555.00 |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 866.00 | |
GE Autres charges | | | 1 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 622.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 80 495.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 14 384.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 573.00 | | | 118 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 345.00 | | | 105 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 960.00 | | | 23 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 360.00 | 22 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 360.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
UX Autres créances clients | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VC Groupe et associés | 873 988.00 | 873 988.00 | | 873 988.00 |
VI Groupe et associés | 159 692.00 | 159 692.00 | | 159 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 808.00 | 17 808.00 | | 17 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 325.00 | 877 325.00 | | 877 325.00 |
VW T.V.A. | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 605.00 | 199 605.00 | | 199 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
ST Autres comptes | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 303.00 | | | 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 995.00 | | | 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |