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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 338.00 | -338.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 100.00 | 2 438.00 | -338.00 | 2 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 565.00 | | 91 565.00 | 91 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 905.00 | | 153 905.00 | 153 905.00 |
BZ Autres créances | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
CF Disponibilités | 178 939.00 | | 178 939.00 | 178 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 690.00 | | 429 690.00 | 429 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 791.00 | 2 438.00 | 429 353.00 | 431 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 153 195.00 | 125 081.00 | | 153 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 461.00 | 28 114.00 | | -27 461.00 |
DL TOTAL (I) | 154 535.00 | 181 995.00 | | 154 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 475.00 | 1 720.00 | | 58 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 297.00 | 67 878.00 | | 123 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 767.00 | 18 734.00 | | 8 767.00 |
EA Autres dettes | 84 278.00 | 29 230.00 | | 84 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 818.00 | 117 561.00 | | 274 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 353.00 | 299 557.00 | | 429 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600.00 | | | 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 100.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 100.00 | 338.00 | | 2 100.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 338.00 | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 297.00 | 123 297.00 | | 123 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 278.00 | 84 278.00 | | 84 278.00 |
UX Autres créances clients | 153 905.00 | | | 153 905.00 |
VB T. V. A. | 734.00 | | | 734.00 |
VI Groupe et associés | 58 475.00 | 58 475.00 | | 58 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 186.00 | | | 159 186.00 |
VW T.V.A. | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 818.00 | 274 818.00 | | 274 818.00 |