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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 576.00 | 105 871.00 | 4 705.00 | 110 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 050.00 | 56 050.00 | | 56 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 776.00 | 166 826.00 | 4 950.00 | 171 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 907.00 | | 17 907.00 | 17 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 736.00 | 124 805.00 | 377 932.00 | 502 736.00 |
BZ Autres créances | 232 196.00 | | 232 196.00 | 232 196.00 |
CF Disponibilités | 71 145.00 | | 71 145.00 | 71 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 448.00 | | 16 448.00 | 16 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 870.00 | 124 805.00 | 717 065.00 | 841 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 646.00 | 291 631.00 | 722 015.00 | 1 013 646.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 150.00 | 4 904.00 | 246.00 | 5 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 292 685.00 | 962 845.00 | | 292 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 950.00 | -670 160.00 | | -210 950.00 |
DL TOTAL (I) | 130 535.00 | 341 485.00 | | 130 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 474.00 | 3 098 338.00 | | 155 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 878.00 | 35 380.00 | | 59 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 635.00 | 164 195.00 | | 251 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 561.00 | 12 585.00 | | 25 561.00 |
EA Autres dettes | 42 807.00 | 60 134.00 | | 42 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 127.00 | 71 347.00 | | 56 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 480.00 | 3 441 979.00 | | 591 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 015.00 | 3 783 464.00 | | 722 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 317.00 | 1 221.00 | 23 538.00 | 22 317.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 900 690.00 | 106 200.00 | 2 006 890.00 | 1 900 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 923 007.00 | 107 421.00 | 2 030 428.00 | 1 923 007.00 |
FM Production stockée | | | 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 519 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 550 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 283 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 805.00 | |
GE Autres charges | | | 480 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 912 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -361 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -388 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -177 393.00 | -151 315.00 | | -177 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 550 912.00 | 25 321.00 | | 2 550 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 761 863.00 | 695 481.00 | | 2 761 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 950.00 | -670 160.00 | | -210 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 776.00 | | | 171 776.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 776.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 576.00 | | | 110 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 050.00 | | | 56 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 623.00 | 22 202.00 | | 144 623.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 874.00 | 1 030.00 | | 3 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 699.00 | 21 172.00 | | 84 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 050.00 | | | 56 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 519 635.00 | 124 805.00 | 519 635.00 | 519 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 519 635.00 | 124 805.00 | 519 635.00 | 519 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 519 635.00 | 124 805.00 | 519 635.00 | 519 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 805.00 | 519 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 635.00 | 251 635.00 | | 251 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 807.00 | 42 807.00 | | 42 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 127.00 | 56 127.00 | | 56 127.00 |
UX Autres créances clients | 357 129.00 | 357 129.00 | | 357 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 608.00 | 145 608.00 | | 145 608.00 |
VB T. V. A. | 124 942.00 | 124 942.00 | | 124 942.00 |
VC Groupe et associés | 100 503.00 | 100 503.00 | | 100 503.00 |
VI Groupe et associés | 155 474.00 | 155 474.00 | | 155 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 448.00 | 16 448.00 | | 16 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 379.00 | 751 379.00 | | 751 379.00 |
VW T.V.A. | 24 875.00 | 24 875.00 | | 24 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 603.00 | 531 603.00 | | 531 603.00 |