| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 833.00 | 43 386.00 | 5 446.00 | 48 833.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 407.00 | 47 407.00 | | 47 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 193.00 | 398 681.00 | 375 512.00 | 774 193.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 278.00 | | 71 278.00 | 71 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 397.00 | | 63 397.00 | 63 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 108.00 | 489 474.00 | 527 634.00 | 1 017 108.00 |
BT Marchandises | 90 023.00 | | 90 023.00 | 90 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 636 660.00 | 7 134.00 | 1 629 526.00 | 1 636 660.00 |
BZ Autres créances | 163 445.00 | | 163 445.00 | 163 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CF Disponibilités | 2 034 913.00 | | 2 034 913.00 | 2 034 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 673.00 | | 76 673.00 | 76 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 002 545.00 | 7 134.00 | 3 995 411.00 | 4 002 545.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 020 259.00 | 496 608.00 | 4 523 651.00 | 5 020 259.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 28 335.00 | 28 335.00 | | 28 335.00 |
DH Report à nouveau | 953 370.00 | 609 205.00 | | 953 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 023.00 | 396 144.00 | | 92 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 728.00 | 1 253 684.00 | | 1 293 728.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 425.00 | | | 59 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 425.00 | | | 59 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 981 471.00 | 1 008 122.00 | | 981 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | 13.00 | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 348 826.00 | 1 866 518.00 | | 1 348 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 148.00 | 383 529.00 | | 320 148.00 |
EA Autres dettes | 441 471.00 | 1 441 399.00 | | 441 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 358.00 | | | 78 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 170 499.00 | 4 699 581.00 | | 3 170 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 523 651.00 | 5 953 265.00 | | 4 523 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 438 712.00 | 4 699 581.00 | | 2 438 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 323 712.00 | 107 991.00 | 5 431 703.00 | 5 323 712.00 |
FG Production vendue services | 985 900.00 | 6 250.00 | 992 150.00 | 985 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 309 612.00 | 114 241.00 | 6 423 853.00 | 6 309 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 716 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 566 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 920.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 446.00 | |
GE Autres charges | | | 2 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 565 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 291 527.00 | 308 685.00 | | 291 527.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 861.00 | 1 697.00 | | 861.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 577.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 710.00 | 25 467.00 | | 45 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 710.00 | 29 044.00 | | 45 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 223.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 535.00 | 25 467.00 | | 45 535.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 942.00 | 26 689.00 | | 47 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 232.00 | 2 354.00 | | -2 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 270.00 | 195 230.00 | | 50 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 762 500.00 | 15 555 586.00 | | 6 762 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 670 477.00 | 15 159 442.00 | | 6 670 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 023.00 | 396 144.00 | | 92 023.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 24 626.00 | 35 703.00 | | 24 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 665.00 | | 319 082.00 | 762 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 639.00 | 1 017 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 639.00 | 892 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 833.00 | | | 60 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 473.00 | | 319 044.00 | 638 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 359.00 | | 38.00 | 63 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 251.00 | 61 328.00 | 19 104.00 | 447 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 075.00 | 3 311.00 | | 40 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 175.00 | 58 017.00 | 19 104.00 | 407 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 59 425.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 134.00 | 560.00 | 560.00 | 7 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 134.00 | 560.00 | 560.00 | 7 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 134.00 | 59 985.00 | 560.00 | 7 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 446.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 348 826.00 | 1 348 826.00 | | 1 348 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 576.00 | 137 576.00 | | 137 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 941.00 | 138 941.00 | | 138 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441 471.00 | 441 471.00 | | 441 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 358.00 | 78 358.00 | | 78 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 397.00 | | 63 397.00 | 63 397.00 |
UX Autres créances clients | 1 628 099.00 | 1 628 099.00 | | 1 628 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 561.00 | | 8 561.00 | 8 561.00 |
VB T. V. A. | 41 820.00 | 41 820.00 | | 41 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 981 471.00 | 249 684.00 | 731 787.00 | 981 471.00 |
VI Groupe et associés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 650.00 | | | 26 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 116.00 | 42 116.00 | | 42 116.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 335.00 | 23 335.00 | | 23 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 357.00 | 77 357.00 | | 77 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 673.00 | 76 673.00 | | 76 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 940 175.00 | 1 868 217.00 | 71 958.00 | 1 940 175.00 |
VW T.V.A. | 20 295.00 | 20 295.00 | | 20 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 170 499.00 | 2 438 712.00 | 731 787.00 | 3 170 499.00 |