| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 781.00 | 16 781.00 | | 16 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 395.00 | | 17 395.00 | 17 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 176.00 | 16 781.00 | 17 395.00 | 34 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 447.00 | | 622 447.00 | 622 447.00 |
BZ Autres créances | 29 043.00 | | 29 043.00 | 29 043.00 |
CF Disponibilités | 24 343.00 | | 24 343.00 | 24 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 012.00 | | 676 012.00 | 676 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 188.00 | 16 781.00 | 693 407.00 | 710 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 395.00 | | | 17 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 417 704.00 | 347 948.00 | | 417 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 858.00 | 69 756.00 | | 55 858.00 |
DL TOTAL (I) | 481 812.00 | 425 954.00 | | 481 812.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 382.00 | 85 961.00 | | 96 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 382.00 | 85 961.00 | | 96 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 094.00 | 13 610.00 | | 8 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 602.00 | 98 107.00 | | 104 602.00 |
EA Autres dettes | 2 517.00 | 1 179.00 | | 2 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 213.00 | 112 895.00 | | 115 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 407.00 | 624 810.00 | | 693 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 213.00 | 112 895.00 | | 115 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 976 388.00 | 976 388.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 976 388.00 | 976 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 653.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 941.00 | 16 464.00 | | 13 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 114.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 114.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | -114.00 | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 813.00 | 34 696.00 | | 20 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 329.00 | 1 603 663.00 | | 990 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 471.00 | 1 533 906.00 | | 934 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 858.00 | 69 756.00 | | 55 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 176.00 | | | 34 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 781.00 | | | 16 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 395.00 | | | 17 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 781.00 | | | 16 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 781.00 | | | 16 781.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 961.00 | 10 421.00 | | 85 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 961.00 | 10 421.00 | | 85 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 421.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 363.00 | 29 363.00 | | 29 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 097.00 | 63 097.00 | | 63 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 395.00 | 17 395.00 | | 17 395.00 |
UX Autres créances clients | 622 447.00 | 622 447.00 | | 622 447.00 |
VB T. V. A. | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 063.00 | 669 063.00 | | 669 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 213.00 | 115 213.00 | | 115 213.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 144.00 | 14 011.00 | | 10 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 237.00 | 20 915.00 | | 3 237.00 |
ST Autres comptes | 43 791.00 | 52 162.00 | | 43 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 000.00 | 117 695.00 | | 103 000.00 |
YT Sous‐traitance | 5 138.00 | 3 729.00 | | 5 138.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 15 513.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | 4 562.00 | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 274.00 | 18 573.00 | | 10 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 165.00 | 210 014.00 | | 155 165.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |