| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 175.00 | | 151 175.00 | 151 175.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 850.00 | 169 510.00 | 16 340.00 | 185 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 694.00 | 143 899.00 | 39 795.00 | 183 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 387.00 | 322 039.00 | 219 349.00 | 541 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 633.00 | | 20 633.00 | 20 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 448 636.00 | 6 523.00 | 442 113.00 | 448 636.00 |
BZ Autres créances | 71 009.00 | | 71 009.00 | 71 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 339.00 | | 100 339.00 | 100 339.00 |
CF Disponibilités | 245 278.00 | | 245 278.00 | 245 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 143.00 | | 14 143.00 | 14 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 039.00 | 6 523.00 | 893 516.00 | 900 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 426.00 | 328 562.00 | 1 112 864.00 | 1 441 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 545.00 | | | 545.00 |
CU Autres participations | 11 494.00 | | 11 494.00 | 11 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 347 842.00 | 330 606.00 | | 347 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 892.00 | 161 237.00 | | 219 892.00 |
DL TOTAL (I) | 575 984.00 | 500 092.00 | | 575 984.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 35 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 35 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 505.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | 22 179.00 | | 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 214.00 | 63 300.00 | | 69 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 858.00 | 172 201.00 | | 180 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 496.00 | 245 922.00 | | 195 496.00 |
EA Autres dettes | 51 134.00 | 46 310.00 | | 51 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 880.00 | 553 416.00 | | 496 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 864.00 | 1 088 509.00 | | 1 112 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 666.00 | 490 116.00 | | 427 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 677.00 | | 13 677.00 | 13 677.00 |
FD Production vendue biens | 1 581 173.00 | | 1 581 173.00 | 1 581 173.00 |
FG Production vendue services | 545 283.00 | | 545 283.00 | 545 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 140 133.00 | | 2 140 133.00 | 2 140 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 191 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 467 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 611.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 908 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 877.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 651.00 | 11 516.00 | | 5 651.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 264.00 | 35 087.00 | | 40 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | 241.00 | | 1 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 4 833.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 300.00 | 5 074.00 | | 4 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 150.00 | 1 655.00 | | 8 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 150.00 | 1 655.00 | | 8 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 850.00 | 3 420.00 | | -3 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 494.00 | 49 043.00 | | 64 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 201 417.00 | 1 818 382.00 | | 2 201 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 981 525.00 | 1 657 145.00 | | 1 981 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 892.00 | 161 237.00 | | 219 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 420.00 | | 16 167.00 | 527 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 541 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 369 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 805.00 | | | 159 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 722.00 | | 16 022.00 | 355 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 894.00 | | 145.00 | 11 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 470.00 | 20 769.00 | 2 200.00 | 303 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 841.00 | 20 769.00 | 2 200.00 | 294 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 40 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 549.00 | 611.00 | 9 637.00 | 15 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 549.00 | 611.00 | 9 637.00 | 15 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 549.00 | 40 611.00 | 44 637.00 | 50 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 611.00 | 44 637.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 858.00 | 180 858.00 | | 180 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 475.00 | 58 475.00 | | 58 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 485.00 | 31 485.00 | | 31 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 134.00 | 51 134.00 | | 51 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
UX Autres créances clients | 440 095.00 | 440 095.00 | | 440 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
VB T. V. A. | 38 163.00 | 38 163.00 | | 38 163.00 |
VC Groupe et associés | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
VI Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 143.00 | 14 143.00 | | 14 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 333.00 | 534 333.00 | | 534 333.00 |
VW T.V.A. | 99 751.00 | 99 751.00 | | 99 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 666.00 | 427 666.00 | | 427 666.00 |