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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 557.00 | 138 340.00 | 43 218.00 | 181 557.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 426.00 | 237 015.00 | 11 411.00 | 248 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 245 050.00 | 1 027 286.00 | 217 763.00 | 1 245 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 575 387.00 | 1 402 641.00 | 1 172 746.00 | 2 575 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 569.00 | | 15 569.00 | 15 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 365.00 | | 74 365.00 | 74 365.00 |
BZ Autres créances | 1 348 852.00 | | 1 348 852.00 | 1 348 852.00 |
CF Disponibilités | 1 087 418.00 | | 1 087 418.00 | 1 087 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 311.00 | | 15 311.00 | 15 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 541 516.00 | | 2 541 516.00 | 2 541 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 116 902.00 | 1 402 641.00 | 3 714 262.00 | 5 116 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 200.00 | 70 200.00 | | 70 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 282 480.00 | 282 480.00 | | 282 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 565 986.00 | 383 141.00 | | 565 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 899.00 | 182 845.00 | | 554 899.00 |
DL TOTAL (I) | 1 481 365.00 | 926 466.00 | | 1 481 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 206.00 | 1 079 578.00 | | 551 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 187 921.00 | 1 013 327.00 | | 1 187 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 135.00 | 81 321.00 | | 113 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 698.00 | 264 907.00 | | 367 698.00 |
EA Autres dettes | 12 937.00 | 5 439.00 | | 12 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 232 897.00 | 2 444 571.00 | | 2 232 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 714 262.00 | 3 371 037.00 | | 3 714 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 011 850.00 | | 7 011 850.00 | 7 011 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 011 850.00 | | 7 011 850.00 | 7 011 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 046 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 655 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 366 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 968 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 620.00 | |
GE Autres charges | | | 1 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 298 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 747 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 749 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 101.00 | 64 227.00 | | 194 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 051 429.00 | 5 800 707.00 | | 7 051 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 496 530.00 | 5 617 863.00 | | 6 496 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 899.00 | 182 845.00 | | 554 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 515 242.00 | | 60 144.00 | 2 515 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 575 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 081 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 493 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 081 557.00 | | | 1 081 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 433 331.00 | | 60 144.00 | 1 433 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354.00 | | | 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 291 021.00 | 111 620.00 | | 1 291 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 310.00 | 22 030.00 | | 116 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 174 711.00 | 89 590.00 | | 1 174 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 135.00 | 113 135.00 | | 113 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 102.00 | 61 102.00 | | 61 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 573.00 | 110 573.00 | | 110 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 167 505.00 | 167 505.00 | | 167 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 937.00 | 12 937.00 | | 12 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
UX Autres créances clients | 74 365.00 | 74 365.00 | | 74 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VC Groupe et associés | 651 882.00 | 651 882.00 | | 651 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 014.00 | 432 266.00 | 35 621.00 | 547 014.00 |
VI Groupe et associés | 1 187 921.00 | 1 187 921.00 | | 1 187 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 532 546.00 | | | 532 546.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 518.00 | 28 518.00 | | 28 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695 624.00 | 695 624.00 | | 695 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 311.00 | 15 311.00 | | 15 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 438 883.00 | 1 438 529.00 | 354.00 | 1 438 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 232 897.00 | 2 118 149.00 | 35 621.00 | 2 232 897.00 |