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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
AH Fonds commercial | 333 040.00 | 333 040.00 | | 333 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 032.00 | 8 367.00 | 24 664.00 | 33 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 205.00 | 23 291.00 | 33 914.00 | 57 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 410.00 | | 44 410.00 | 44 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 828.00 | 364 839.00 | 102 988.00 | 467 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 036.00 | 19 145.00 | 885 891.00 | 905 036.00 |
BZ Autres créances | 561 355.00 | | 561 355.00 | 561 355.00 |
CF Disponibilités | 185 448.00 | | 185 448.00 | 185 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 013.00 | | 13 013.00 | 13 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 779.00 | 19 145.00 | 1 650 634.00 | 1 669 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 608.00 | 383 984.00 | 1 753 623.00 | 2 137 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 140 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
DH Report à nouveau | -3 177.00 | -109 939.00 | | -3 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 623.00 | -423 238.00 | | -140 623.00 |
DL TOTAL (I) | -70 917.00 | -380 293.00 | | -70 917.00 |
DP Provisions pour risques | 54 000.00 | 12 600.00 | | 54 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 000.00 | 12 600.00 | | 54 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 064.00 | 1 271 692.00 | | 1 126 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 527.00 | 434 011.00 | | 375 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 376.00 | 44 410.00 | | 2 376.00 |
EA Autres dettes | 262 279.00 | 549 150.00 | | 262 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 770 540.00 | 2 299 264.00 | | 1 770 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 623.00 | 1 931 570.00 | | 1 753 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 770 540.00 | 2 299 264.00 | | 1 770 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 658.00 | | 17 658.00 | 17 658.00 |
FG Production vendue services | 6 200 544.00 | 107 678.00 | 6 308 223.00 | 6 200 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 218 203.00 | 107 678.00 | 6 325 881.00 | 6 218 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 468 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 153 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 890.00 | |
GE Autres charges | | | 2 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 551 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 600.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 105.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 1 335.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 601.00 | 1 335.00 | | 12 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 365.00 | 94 873.00 | | 14 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 211.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 000.00 | 12 600.00 | | 54 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 365.00 | 110 685.00 | | 68 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 764.00 | -109 350.00 | | -55 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 480 648.00 | 6 548 956.00 | | 6 480 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 621 272.00 | 6 972 194.00 | | 6 621 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 623.00 | -423 238.00 | | -140 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 434.00 | | 42 411.00 | 428 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 017.00 | 467 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 017.00 | 90 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 181.00 | | | 333 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 843.00 | | 42 411.00 | 50 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 410.00 | | | 44 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 666.00 | 17 150.00 | 3 017.00 | 17 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 525.00 | 17 150.00 | 3 017.00 | 17 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 600.00 | 54 000.00 | 12 600.00 | 12 600.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 333 040.00 | | | 333 040.00 |
6T Sur comptes clients | 13 813.00 | 145 891.00 | 140 559.00 | 13 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 853.00 | 145 891.00 | 140 559.00 | 346 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 453.00 | 199 891.00 | 153 159.00 | 359 453.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 891.00 | 140 559.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 000.00 | 12 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 064.00 | 1 126 064.00 | | 1 126 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 529.00 | 98 529.00 | | 98 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 687.00 | 89 687.00 | | 89 687.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 423.00 | 155 423.00 | | 155 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 410.00 | 44 410.00 | | 44 410.00 |
UX Autres créances clients | 893 443.00 | 893 443.00 | | 893 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
VB T. V. A. | 164 770.00 | 164 770.00 | | 164 770.00 |
VC Groupe et associés | 277 294.00 | 277 294.00 | | 277 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VI Groupe et associés | 106 856.00 | 106 856.00 | | 106 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 782.00 | 16 782.00 | | 16 782.00 |
VP Divers | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 763.00 | 92 763.00 | | 92 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 523 815.00 | 1 523 815.00 | | 1 523 815.00 |
VW T.V.A. | 186 084.00 | 186 084.00 | | 186 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 770 540.00 | 1 770 540.00 | | 1 770 540.00 |