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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 422 586.00 | 11 341 159.00 | 20 081 427.00 | 31 422 586.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 990.00 | | 99 990.00 | 99 990.00 |
AP Constructions | 469 783.00 | 305 425.00 | 164 358.00 | 469 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 978.00 | 53 638.00 | 5 340.00 | 58 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 085 284.00 | 11 726 690.00 | 20 358 594.00 | 32 085 284.00 |
BT Marchandises | 63 405.00 | 63 405.00 | | 63 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 727.00 | | 84 727.00 | 84 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 725 057.00 | 3 021 450.00 | 2 703 607.00 | 5 725 057.00 |
BZ Autres créances | 4 797 679.00 | | 4 797 679.00 | 4 797 679.00 |
CF Disponibilités | 202 983.00 | | 202 983.00 | 202 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359 134.00 | | 359 134.00 | 359 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 232 986.00 | 3 084 854.00 | 8 148 132.00 | 11 232 986.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 318 689.00 | 14 811 545.00 | 28 507 145.00 | 43 318 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 037 500.00 | 30 037 500.00 | | 30 037 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 033 553.00 | 1 033 553.00 | | 1 033 553.00 |
DG Autres réserves | 131 290.00 | 131 290.00 | | 131 290.00 |
DH Report à nouveau | -3 448 275.00 | | | -3 448 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -934 849.00 | -3 448 275.00 | | -934 849.00 |
DL TOTAL (I) | 26 819 219.00 | 27 754 068.00 | | 26 819 219.00 |
DP Provisions pour risques | 419.00 | 697.00 | | 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 419.00 | 697.00 | | 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 869.00 | 1 098 969.00 | | 1 035 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 333.00 | 343 538.00 | | 439 333.00 |
EA Autres dettes | 200 398.00 | 158 542.00 | | 200 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 687 506.00 | 1 612 967.00 | | 1 687 506.00 |
ED (V) | | 150.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 507 145.00 | 29 367 881.00 | | 28 507 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 468 030.00 | 1 282 515.00 | 9 750 544.00 | 8 468 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 468 030.00 | 1 282 515.00 | 9 750 544.00 | 8 468 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 004 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 529 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 065 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 594 544.00 | |
GE Autres charges | | | 1 716 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 946 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -942 488.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 146.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 278.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 424.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 697.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -934 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 31.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -54 894.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 014 637.00 | 9 254 967.00 | | 10 014 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 949 485.00 | 12 703 242.00 | | 10 949 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -934 849.00 | -3 448 275.00 | | -934 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 905 519.00 | | 180 531.00 | 31 905 519.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 766.00 | 7 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 766.00 | 32 085 284.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 522 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 546 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 522 576.00 | | | 31 522 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 641.00 | | 180 000.00 | 366 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 713.00 | | 531.00 | 7 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 661 267.00 | 1 065 424.00 | | 10 661 267.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 310 837.00 | 1 030 322.00 | | 10 310 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 841.00 | 35 102.00 | | 341 841.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 697.00 | | 278.00 | 697.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 405.00 | | | 63 405.00 |
6T Sur comptes clients | 2 680 573.00 | 594 544.00 | 253 668.00 | 2 680 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 743 977.00 | 594 544.00 | 253 668.00 | 2 743 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 744 674.00 | 594 544.00 | 253 946.00 | 2 744 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 594 544.00 | 253 668.00 | |
UG ‐ Financières | | | 278.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 906.00 | | 11 906.00 | 11 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 869.00 | 1 035 869.00 | | 1 035 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 398.00 | 200 398.00 | | 200 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
UX Autres créances clients | 3 306 555.00 | 2 771 065.00 | 535 490.00 | 3 306 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 418 502.00 | | 2 418 502.00 | 2 418 502.00 |
VB T. V. A. | 215 305.00 | 215 305.00 | | 215 305.00 |
VC Groupe et associés | 4 438 508.00 | | 4 438 508.00 | 4 438 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 267.00 | 43 267.00 | | 43 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 867.00 | 143 867.00 | | 143 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359 134.00 | 359 134.00 | | 359 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 889 350.00 | 3 489 370.00 | 7 399 979.00 | 10 889 350.00 |
VW T.V.A. | 395 961.00 | 395 961.00 | | 395 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 687 506.00 | 1 675 600.00 | 11 906.00 | 1 687 506.00 |