| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 234.00 | | 39 234.00 | 39 234.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 639.00 | 114 489.00 | 56 150.00 | 170 639.00 |
040 Immobilisations financières | 22 469.00 | | 22 469.00 | 22 469.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 367.00 | 114 489.00 | 121 878.00 | 236 367.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 951.00 | | 11 951.00 | 11 951.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 147.00 | | 16 147.00 | 16 147.00 |
072 Créances – Autres | 37 187.00 | | 37 187.00 | 37 187.00 |
084 Disponibilités | 60 708.00 | | 60 708.00 | 60 708.00 |
092 Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 492.00 | | 130 492.00 | 130 492.00 |
110 Total général Actif | 366 858.00 | 114 489.00 | 252 370.00 | 366 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 76 226.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 623.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 160.00 | |
134 Report à nouveau | | | -169 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 993.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 048.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 782.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 209.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 370.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 437.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 426.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 695 856.00 | 606 553.00 | | 695 856.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 578.00 | 181.00 | | 578.00 |
230 Autres produits | 15 220.00 | 18 277.00 | | 15 220.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 711 654.00 | 625 011.00 | | 711 654.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 248 048.00 | 227 101.00 | | 248 048.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 111.00 | 9 300.00 | | -4 111.00 |
242 Autres charges externes. | 118 301.00 | 116 469.00 | | 118 301.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 133.00 | 8 315.00 | | 8 133.00 |
250 Rémunérations du personnel | 197 464.00 | 197 522.00 | | 197 464.00 |
252 Charges sociales | 40 311.00 | 36 771.00 | | 40 311.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 460.00 | 13 492.00 | | 12 460.00 |
262 Autres charges | 3 718.00 | 4 553.00 | | 3 718.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 624 324.00 | 613 524.00 | | 624 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | 87 330.00 | 11 487.00 | | 87 330.00 |
280 Produits financiers | 6 000.00 | 48.00 | | 6 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 426.00 | 4 688.00 | | 426.00 |
294 Charges financières | 884.00 | 1 279.00 | | 884.00 |
300 Charges exceptionnelles | 533.00 | 5 013.00 | | 533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 92 340.00 | 9 931.00 | | 92 340.00 |