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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
AH Fonds commercial | 10 192.00 | | 10 192.00 | 10 192.00 |
AP Constructions | 3 050.00 | 2 531.00 | 519.00 | 3 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 438.00 | 17 190.00 | 248.00 | 17 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 122.00 | 26 542.00 | 15 579.00 | 42 122.00 |
BT Marchandises | 40 447.00 | | 40 447.00 | 40 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 233.00 | | 24 233.00 | 24 233.00 |
BZ Autres créances | 29 665.00 | | 29 665.00 | 29 665.00 |
CF Disponibilités | 44 714.00 | | 44 714.00 | 44 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 504.00 | | 139 504.00 | 139 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 625.00 | 26 542.00 | 155 083.00 | 181 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 54 074.00 | 52 861.00 | | 54 074.00 |
DH Report à nouveau | | -853.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 797.00 | 2 066.00 | | 8 797.00 |
DL TOTAL (I) | 71 121.00 | 62 324.00 | | 71 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 541.00 | 2 038.00 | | 4 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 026.00 | 20 569.00 | | 21 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 508.00 | 36 348.00 | | 42 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 887.00 | 15 331.00 | | 15 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 962.00 | 74 287.00 | | 83 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 083.00 | 136 611.00 | | 155 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 962.00 | 74 287.00 | | 83 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 541.00 | 2 038.00 | | 4 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 233.00 | | 269 233.00 | 269 233.00 |
FG Production vendue services | 10 209.00 | | 10 209.00 | 10 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 441.00 | | 279 441.00 | 279 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 650.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 974.00 | 62.00 | | 1 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 974.00 | 62.00 | | 1 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 141.00 | -62.00 | | -1 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 517.00 | | | 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 354.00 | 249 748.00 | | 286 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 558.00 | 247 682.00 | | 277 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 797.00 | 2 066.00 | | 8 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 480.00 | | | 58 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 358.00 | 42 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 358.00 | 26 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 362.00 | | | 42 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 251.00 | 650.00 | 16 358.00 | 42 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 946.00 | 650.00 | 16 358.00 | 40 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 508.00 | 42 508.00 | | 42 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
UX Autres créances clients | 24 233.00 | | | 24 233.00 |
VB T. V. A. | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VI Groupe et associés | 21 026.00 | 21 026.00 | | 21 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 743.00 | | | 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 897.00 | | | 27 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445.00 | | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 343.00 | 54 343.00 | | 54 343.00 |
VW T.V.A. | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 962.00 | 83 962.00 | | 83 962.00 |